Banka Ekstresi Raporu

Banka Kodu

Grup / Aralık

Banka Adı

Grup / Aralık

Banka Durumu

Kullanımda / Kullanım Dışı

Banka Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka Şubesi

Grup / Aralık

Banka Hesap Türü

(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / ( KRD) Genel Kredi / (KKR) Kredi Kartı / (VAD) Vadeli / (YAT) Yatırım / (POS) Mağaza Kartı

Banka Hesap Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup / Aralık

Banka Hesap Durumu

Kullanımda / Kullanım Dışı

Banka hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka hesap Para Birimi

Döviz Türleri

Tarih Aralığı

Başlangıç ve Bitiş

İşlem Türü

(Belirsiz) / Nakit Para Yatırma Ve Çekme / Havale / Gelen EFT/Çıkan EFT / Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi / Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı/Ödemesi / Repo Geri Dönüşü/Açılışı / Vadeli Hesap Kapanışı/Açılışı / Kredi Açılışı/Kapanışı / Virman / Senet Tahsilatı/Ödemesi / İhracat Tahsilatı / İthalat Ödemesi / Döviz Satışı/Alışı / Faiz Geliri/Kredi Faiz Ödemesi / Karşılıksız Senet Protesto Masrafı / Doğrudan Borçlandırma / KKDF Ödemesi / Repo Faiz Geliri / Bono Alış-Satış / Yatırım Fonu Satış/Alış / İthalat Masrafı / Teminat Mektubu Komisyonu Ve Ters İşlemi / Genel (Nakit) / Genel (Tahsil Senetleri) / Genel (Takas Çekleri) / Genel ( Kesilen Çekler) / Genel (Teminat Senetleri) / Genel (Teminat Çekleri) / Genel (SKK) / Genel (ÇKK) / Genel (Kredi) / Genel (KKR) / Mağaza Kartı / Provizyon Masrafı

Fiş Durumu

Onaylı / Onaysız / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş

İşyeri No

Grup / Aralık

Bölüm No

Grup / Aralık

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

İşlem Detayı

Evet / Hayır

Teminat Hareketleri Listelensin

Evet/ Hayır

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık