Banka hesap ekstresi raporu, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapordur. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Para Birimi | Döviz Türleri |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Hesap Türü | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / ( KRD) Genel Kredi / (KKR) Kredi Kartı / (VAD) Vadeli / (YAT) Yatırım / (POS) Mağaza Kartı |
Bölüm | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Durumu | Onaylı / Onaysız / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Günlük Detay | Evet / Hayır |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet / Hayır |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
İşlem Türü | İşlem Türü Seçenekleri |
| Gün içerisinde önce girişler listelensin | Evet / Hayır |