Sene Sonu Devir 2022 ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Sene Sonu Devir Modülü

Netsis Sene Sonu Devir Modülünün kullanımı aşağıdaki şekildedir:

Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entegre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard, Netsis 3 Enterprise ve Netsis Wings Enterprise ürünlerinde her şirket bir cari yılı temsil eder ve her yeni cari yıl için yeni bir şirket yaratılır. Program, yeni sene kayıtlarının eski sene kayıtlarının devamı olarak aynı şirkette oluşturulmasına izin vermektedir. Ancak "Muhasebeye Doğrudan Aktarım" özelliğinin kullanıldığı şirketlerde, modüllerin yeni yıl kayıtlarının mutlaka devir ile oluşturulan yeni yıl şirketine girilmesi gerekmektedir (Fatura, çek, banka, dekont vb).

Örnek: Fatura modülünde muhasebeye doğrudan aktarım özelliği kullanılıyorsa, yeni yıla (2022) ilişkin fatura belgeleri yeni yıl şirketine girilmelidir. Aksi durumda geçmiş yıla giriş yapılan yeni yıl belgeleri, modül devirlerinde dikkate alınmayacaktır ve yeni yıla aktarılmayacaktır. Eski şirketteki yeni yıl kayıtları, doğrudan muhasebeye işlenmiş olacak ve eski yıl şirketinde muhasebe kayıtları, yeni yıl muhasebe kayıtlarını da içerecektir. Bu durumun oluşmaması için muhasebeye doğrudan aktarım özelliğinin kullanıldığı modüllerin yeni yıl kayıtları, mutlaka yeni yıl şirketine girilmelidir.

Yıl sonunda yeni sene işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki iki yöntemden birini belirleyip buna göre devir işlemleri planlanmalıdır:

  • Yeni senenin başında, yeni sene şirketi hazırlanıp, tüm modüller için yeni seneye ait kayıtlar yeni sene, eski seneye ait kayıtlar eski sene şirketine girilerek devam edilebilir. Modül bazında devirler (stok devri, cari devir, vb.) ise, daha ileri bir tarihte yapılıp devir kayıtlarının otomatik olarak yeni sene şirketine aktarılması sağlanabilir.
  • Muhasebeye doğrudan aktarım özelliği kullanılmıyor ise, eski sene şirketinde, yeni sene kayıtları girilmeye devam edilebilir ve modül bazında devirlerin (stok devri, cari devir, vb.) yapılacağı tarihe kadar bu şekilde devam edilebilir. Bu tarihte yeni sene şirketi yaratılıp modül devirleri yapılabilir. Ancak bu çalışma şeklinde, devir yapılma tarihine kadar eski sene şirketinde muhasebe entegrasyonu ve muhasebede fiş girişi yapılmamalıdır ve yeni sene şirketinin hazırlanması ile modül devirleri aynı tarihte yapılmalıdır.

Yeni sene şirketinin hazırlanması, Yeni Yıl Kopyalama bölümünde anlatılmaktadır.

  • Modül devirleri istenirse, eski seneden yeni seneye program tarafından otomatik olarak değil, her modülün kendi devir hareketlerinin kullanıcı tarafından elle işlenmesi ile yapılabilir.
  • Modül devirleri ister program tarafından, ister kullanıcı tarafından yapılıyor olsun yeni sene şirketinin hazırlanması için devir öncesi hazırlık (yeni yıl kopyalama) işlemi mutlaka yapılmalıdır. Yeni sene şirketi hazırlık ve modül bazında devir işlemlerinin hepsi eski sene şirketinden yapılmalıdır.
  • Yeni sene şirketinde devir yapılmadan muhasebe kayıtlarına başlanacaksa, sonradan oluşturulacak açılış fişi için bir yevmiye fiş numarası ayrılmalıdır.
  • Denetim Listeleriyle, modül bazında devirler sonrasında ilgili modülün devir tutarları ile muhasebe açılış fişindeki bağlantılı hesapların devir tutarları kıyaslanarak, farklılıklar tespit edilebilir.

Sene Sonu Devir İşlemleri ile ilgili önemli nokta şudur; Netsis Online E-fatura veya Entegratör kullanan firmaların yeni yıla ve eski yıla ait gelen e-faturalarının doğru şirketlere aktarımının sağlanabilmesi için, en geç 31.12.2021 tarihinde yeni yıl şirketlerini açması gerekmektedir.

  • Yeni yıl kopyalama işlemi ile TBLEIMZAREG tablosuna yeni yıl şirketine ait kayıt otomatik olarak atılmaktadır. Efaturaayarlar.exe' den yeni yıl şirketi için sertifika tanımlamasına gerek yoktur. Entegratör kullanan firmalar için, önceki yıl data bilgisi alanına program tarafından eski yıl şirket ismi getirilmektedir.
  • Online E-Fatura kullanan firmaların Yeni Yıl Kopyalama işlemi haricinde, yeni yıla ve eski yıla ait gelen faturalarının doğru şirketlere aktarımının sağlanabilmesi için web.config dosyasının düzenlemesi gerekmektedir. 31.12.2021 tarihi öncesinde devir yapılması durumunda web.config dosyası 01.01.2022 tarihine kadar geçen süre için değiştirilmemelidir.

web.config dosyası düzenlemenin iki yöntemi vardır:

  • Netsis' in kurulu olduğu dizinde bulunan Servis klasöründeki Efaturaayarlar.exe dosyası çalıştırılır ve işlemler menüsünden Web Servis Ayarları seçilir. Açılan ekranda sol tarafta görünen Default Web Site' ın altında değişiklik yapılacak olan kayıt seçilir. Veritabanı bilgilerinin olduğu satırdaki ... işaretine basılır, açılan ekranda VT Adı (Şirket) bölümüne yeni yıl şirketinin (2022) adı yazılır. Önceki Yıl Datası yazan bölüme de eski yıl şirketinin (2021) ismi yazılır ve kaydet butonuna basılır. Böylece web.config dosyası düzenlenmiş olur.

  • Efatura web servisinin kurulduğu sunucu bilgisayarın C:\inetpub\wwwroot\NetsisEFatura dizininde bulunan Web.config dosyası, notepad ile açılıp manuel düzenlenebilir. Buna göre OldSchema bölümüne 2021 şirketi, Schema ve initial catalog bölümlerine 2022 şirketinin adı yazılmalı ve
    kaydedilmelidir.

  • 31.12.2021 tarihine kadar yeni yıl şirketi açılmamışsa, program içerisinde fatura tarihinin yılı < Sistem tarihinin yılı kontrolü yapılır ve 2021 faturalarını almaya devam eden firmaların faturaları 2020 yılı şirketine gitmiş olur. Bu durumda eski yıl şirketine düşen faturalar tespit edilip yeni yıl şirketine aktarılması gerekmektedir.
  • Entegratör kullanımında E-fatura kayıtlarının yeni yıl kopyalama sonrasında, faturanın ilgili olduğu yıl şirketine kaydedilmesi sağlanır. Bu çalışmada özel dönem kullanımı da desteklenmektedir.

Yeni Yıl Kopyalama

Yeni yıl kopyalama, yeni yılda çalışılacak şirket bilgisinin oluşturulmasını ve eski yıl şirketinde bulunan sabit bilgilerin bu şirkete aktarılmasını sağlar. Yeni Yıl Kopyalama işlemi Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır.

Devir Şirketi alanı, yeni yılda kullanılacak şirketin isminin girileceği sahadır. Bu sahaya girilen şirketin daha önceden açılmamış olması gerekmektedir.

Devir Yılı alanına devredilecek eski yıl bilgisi girilmelidir.

Mali Başlangıç Ayı Dikkate Alınsın parametresi, Muhasebe Modülündeki parametrelerde mali başlangıç ayı 1'den farklı olan şirketler için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde Yeni Yıl Kopyalama ve modül bazında devirler özel döneme göre yapılacaktır.

Önceki yıl fiyat listeleri yeni yıla aktarılsın seçeneği, geçmiş yıl fiyat listelerinin, yeni yıl şirketinde izlenebilmesi istenildiğinde işaretlenmesi gerekmektedir.

Sadece Sınır Tarihinden Sonraki e-Mutabakat Kayıtları Yeni Yıla Aktarılsın parametresi ile, tüm e-Mutabakat kayıtları yerine verilen sınır tarihinden sonraki e-Mutabakaların yeni yıl şirketine aktarıması isteniyorsa işaretlenir ve sınır tarihi girilir.

Veritabanı yedeği için başka dizin kullan seçeneğinin işaretlenmesi için, yeni yıl kopyalama işleminde backup/restore işlemi yapıldığı için SQL server yüklü makinenin diskinde yeterli yer olmalıdır. Yeterince yer olmaması halinde, istenirse, veritabanı yedeği için başka dizin kullan seçeneği işaretlenerek yedeğin alınması için boş alana sahip olan diğer diskteki bir dizin verilebilir.

Veritabanı Yedeği Sıkıştırılsın seçeneği ile, yeni yıl kopyalama işleminde backup/restore işlemi sırasında, alınan backup dosyasının sıkıştırılarak diskte yerden tarsarruf edilmesi sağlanmaktadır.

Taslak İşlemleri butonuna tıklandığında, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Yeni Yıl Kopyalama işlemi sırasında program tarafından yapılan işlemler aşağıdaki şekildedir:

  • Eski senenin tüm bilgilerinin (table, view, vb.) yedeği alınacaktır (BACKUP).
  • Yedeklenen bu bilgiler, devir şirketine yüklenecektir (RESTORE).
  • Yeni yıl şirketindeki hareket kayıtları iptal edilecek, sabit kayıtlar ise kalacaktır.
  • Bazı tablolarda ise, birtakım koşullara bağlı iptaller yapılacaktır. Örneğin koşul tablolarında, kapatılmış koşullar iptal edilip, aktif koşullar yeni senede kullanılmak üzere bırakılacaktır.

Koşul türden işlem gören tablolar şunlardır;TBLKOSULEK,TBLKOSDETAY,TBLKOSGENEL,TBLDEPSAYIM,TBLMUHAGEC, TBLNAKLIYEBELGELINK,TBLNAKLIYE,TBLTAHSILAT,TBLFIYFARKMAS,TBLFATUIRS,TBLFARKLITESLIM,TBLTARTIMBLG,TBLTAHSILAT,TBLKASA,TBLMUSTAHSI,TBLREPLANIS, TBLSAYIM,TBLSTOKFIAT,TBLREVERRORLOG,TBLSTOKURS,TBLBNKTEMTRA, TBLBNKTEMSABIT,TBLDAMGAVERGISI,TBLKDVBEYAN,TBLMUHTASAR,TBLFATUVADE, TBLFATUEK,TBLKOSULMAS,TBLDEKOTRA,TBLDEKOMAS,TBLCEKSENDEK, TBLDAGAKTARIMLOG

Eski yıla ait hareket kayıtlarının tamamı silinen tablolar şunlardır; TBLSMSTRA,TBLSMSMAS,TBLMAKMALIYET,TBLMAKSARF,TBLBKMBIS,TBLBKMSBPER,TBL BKMSBSTOK,TBLBKMTRA,TBLBKMTALEP, TBLBKMPLAN, TBLBKMSOZDET, TBLMAKBKM,TBLBKMSOZMAS,TBLKRTSOZKST, TBLKRTSOZTRA,TBLKRTSOZMAS,TBLFORECAST,TBLMPS,TBLNPMLOG,TBLSSATIRAC, TBLKKMAS,TBLHIZMETMALIYETMAS,TBLHIZMETPRIMTANIM,TBLHESTEMP,TBLIMALAT, TBLKAMBBCEK,TBLBCEK,TBLKAMBBSEN,TBLBSEN, TBLKAMBMSEN,TBLMSEN,TBLKAMBMCEK,TBLMCEK,TBLODEEMIR,TBLCAHAR, TBLMAKBKM, TBLOZELHESAP,TBLCEKSENLOG,TBLDEPDURUM,TBLSIPAMAS,TBLSIPATRA, TBLNETSISLOG,TBLMALISARF,TBLMALIYET,TBLMUHARES,TBLMUHMAS,TBLMUHFIS, TBLMUPLANSUBE,TBLSTHAR,TBLDEPHAR,TBLSTOKPH,TBLISEMRI,TBLISEMRIREC, TBLUAKMAS,TBLBAGLANTI,LOGQUERYINFO,TBLAL12,TBLAL12DUMY, TBLBNKHESTRA,TBLBNKLOGTRA,TBLBORDROMAS,TBLDAGDISPATCH,TBLDAGKMTAKIP, TBLDAGPENETRASYON,TBLDAGPLASZIYARET,TBLDAGZIYRAPORDETAY,TBLSEVKMAS, TBLSEVKTRA,TBLTEKLIFMAS,TBLTEKLIFTRA,TBLBCK_MRP,TBLBCK_MRP_DETAIL, TBLBCK_MRPPLAN,TBLBCK_MRPSIP,TBLMRPSIP,TBLKAPASITE,TBLMRP,TBLMRP_DETAIL, TBLSERITRA,TBLACIKREC,TBLDAGFUNCHIST,TBLDAGFUNCHISTXML,TBLDZNBASIMLOG, TBLBFORMU,TBLCRMFORECAST,TBLCRMHEDEF,TBLFATKALEMILISKI,TBLKUMGENEL, TBLFORECASTHAZIRLIK,TBLIMZALOG,TBLBNKMSRF,TBLMPSKAPASITE, TBLPOSAKTARILANLAR, TEMP_MUHAGEC,TBLKRTTHSLT,TBLISEMRIEK, TBLMSENPARCA,TBLBSENPARCA,TBLMCEKPARCA,TBLBCEKPARCA, TBLHIZMETMALIYETFISTRA,TBLHIZMETMALIYETSTHARFISTRA,TBLMRPSIPBELGELOG, TBLMRPSIPEKRMAS,TBLMRPSIPEKRTRA,TBLMRPSIPBAGLANTI,TBLBCK_MGPMAS, TBLISEMRIREZERVESTOK,TBLMUHFISEK,TBLEFATMAS,TBLEFATURA,TBLEFATYANIT,TBLE FATZARF, TBLEDEFTER, TBLEFATKALEMTAX, TBLEFATMASTAX,TBLEARSIV.

  • Yeni sene şirketinde, her bölüme ait sabit kayıtlarda (Stok kartı kayıtları, Cari hesap kayıtları, Hesap planı, Banka Hesap Kayıtları), eski seneden oluşmuş toplam giriş, çıkış ve bakiye bilgileri sıfırlanacaktır.

Devir şirketi ve devir yılı sorgulamaları geçildikten sonra, ekrana aşağıdaki gibi bir onaylama ekranı gelecektir.

"Evet" tuşuna basıldığında, uzun sürebilecek birtakım işlemler program tarafından yapılmaya başlanacaktır.

Yeni Yıl Kopyalama Sırasında Oluşabilecek Hatalar

İşlem sırasında çıkabilecek hatalar İşlem Sonucu sayfasında görüntülenecek ve farenin sağ tuşuna basılarak dosyaya kayıt edilebilecektir. Yeni Yıl Kopyalama işlemi, devir şirketi yaratıldıktan sonra, herhangi bir hatadan dolayı yarım kalabilir. İşlemin kesilmesine sebep olan problem çözüldükten sonra yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:

  • Yeni sene için açılmış olan şirketi sıfırlanmalıdır.
  • Ya da yeni yıl kopyalama işlemine kaldığı yerden devam etmek mümkündür. Açılmış olan şirketi sıfırlayarak yeni yıl kopyalama işlemine yeni baştan başlamak için, şirket silme işlemi ile yeni şirket silinmelidir.

Kalınan yerden yeni yıl kopyalama işlemine devam etmek için, işlem tekrar çalıştırılarak, sorgulanan sahalara daha önceden girilen bilgiler girilmeli ve "Evet" butonuna basılmalıdır. Bu durumda, işleme kalınan yerden devam etmek istenip istenmediğini sorgulayan bir ekran gelecektir. "Evet" butonuna basılması durumunda, yeni yıl şirketi tekrar kopyalanmadan devir işlemine devam edilecek.

İşlemler bittiğinde, modül devirleri öncesi, yeni sene kayıtlarına başlama ortamının hazırlanması işlemi tamamlanmış olur. İstenirse eski senenin kayıtları bitene kadar, hiçbir modülün devri yapılmadan eski sene şirketinde ve yeni sene şirketinde ayrı ayrı çalışılarak kayıtlara devam edilebilir. Eski senenin devir kayıtları, yeni sene bilgilerine, eski sene kapatılıp devir yapıldığında aktarılabilir. İstenirse modül devirleri programın içinden yapılmayıp, açılan yeni sene şirketinde elle işlenebilir.
Yeni yıl kopyalama işlemi ile devri oluşturulan eski şirkete girerken "Şirket devri yapılmıştır." şeklinde uyarı mesajı verilmektedir. Bu sadece bilgilendirme amaçlıdır.

9.0.32 setiyle birlikte Yeni Yıl Kopyalama işlemi öncesinde ve sonrasında çalışabilecek dinamik kodlama eventları ve veritabanı prosedürleri eklenmiştir. Yeni Yıl Kopyalama ekranından ulaşılan Dinamik Kodlama ekranında ThazırlıkFrm nesnesine OnDevirStart/OnDevirEnd eventları ve veritabanı seviyesinde kullanılmak üzere NSP_BEFOREDEVIR/NSP_AFTERDEVIR prosedürleri eklenmiştir.
Detay bilgi için: {+}https://www.youtube.com/watch?v=D8LICiEaNHs+

Sabit Kayıt Kontrolü

Sabit Kayıt Kontrolü, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır.
Sabit Kayıt Kontrolü, yeni yıl kopyalama sonrasında eski yıl şirketinde açılmış sabit kartların, yeni yıl şirketinde hızlıca oluşturulmasını sağlar. Çalıştırılmadığı durumlarda, eğer yeni açılan kartlara hareket girildiyse modül devirlerinde hata verecek ve devir yapılamayacaktır. Cari, Stok ve Muhasebe devir işlemleri ekranlarında da "Sabit Kayıt Kontrolü" desteği bulunmaktadır. Sabit Kayıt Kontrolü desteği ile, modül devri esnasında yapılması sağlanabilir. Ayrıca fiyat güncellemesi yapılsın seçeneği ile daha önce aktarılan stok sabit kartlarında fiyatı değişen stokların fiyatı, yeni sene şirketinde güncellenebilir. Sabit Kayıt Kontrolü yapılan diğer hesaplar şunlardır; reçete bilgileri, barkod bilgileri, proje, plasiyer bilgileri, referans kodları, kullanıcı ve kullanıcı grupları, maliyet muhasebesi mamul ana ve grup hesapları.

Eski sene şirketinde bulunup, yeni sene şirketinde de tanımlanmasını istediğiniz sabit bilgi türü işaretlenerek yeni sene şirketinde oluşturulmaktadır.

Taslak İşlemleri

Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.

Lojistik/Satış

Talep/Teklif Devir

Talep/Teklif Devir işlemi her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Talep/ Teklif uygulamasını kullanılması halinde, stok devrinden önce mutlaka Talep/Teklif devri yapılmalıdır. Eski sene şirketindeki teslimatı yapılmamış talep ve tekliflerin takibine, yeni senede devam edebilmeniz için talep ve tekliflerin yeni sene şirketine aktarılması sağlanır.

Devir Baz Tarihi alanı, Talep/Teklif devri için baz alınacak tarihtir. Devir baz tarihi olarak verilen tarihten önceki talep ve teklifler (talep/ teklif kayıt tarihi baz alınır) sadece teslimatı tamamlanmamış olanları ile bu tarihten sonraki tüm talep/ teklif kayıtları yeni sene şirketine aktarılır.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Sipariş Devir

Sipariş Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Sipariş uygulamasının kullanılması halinde, stok devrinden önce mutlaka sipariş devri yapılmalıdır. Eski sene şirketindeki teslimatı yapılmamış siparişlerin takibine, yeni senede devam edebilmek için siparişlerin yeni sene şirketine aktarılması gerekir.

Devir Baz Tarihi alanı, sipariş devri için baz alınacak tarihtir. Devir baz tarihi olarak verilen tarihten önceki siparişlerin (sipariş kayıt tarihi baz alınır) sadece teslimatı tamamlanmamış olanları ile bu tarihten sonraki tüm sipariş kayıtları yeni sene şirketine aktarılır.

Sipariş Tipi alanı; sipariş devrinin müşteri siparişleri, satıcı siparişleri şeklinde ayrı ayrı ya da tümünün aynı anda yapılabilmesi için kullanılır.

Parçalanmış Siparişler Devredilsin parametresi ile, merkezden girilen ve şube kodları verilerek şubeler bazında parçalanmış siparişlerden teslimatı tamamlanmamış olanlarının, devir şirketine aktarılması sağlanır. Merkez işletme veya şubenin siparişleri devrediliyorsa, bu saha işaretlenmiş olarak gelecektir ve değişiklik yapılamayacaktır. Ancak merkez olmayan bir işletme veya şubenin siparişleri devrediliyorsa bu alan işaretlenemeyecektir. Bunun sebebi ise, parçalı siparişlerin sadece merkezden girilebilir olmasıdır.
Sipariş devri yapıldıktan sonra, devir işlemi tekrar çalıştırılabilir. Bu durumda önceden devredilen kayıtlar tekrar devredilmeyecek, yeni kayıtlar yeni yıl şirketine aktarılacaktır.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Stok Hareket Devri

9.0.25 setiyle birlikte Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis 3 Standard, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings ve Netsis Wings Enterprise ürünlerimizde eski versiyonlarımızda farklı ekranlar altında bulunan serili ve serisiz stok devri ekranları Stok Hareket Devri adı ile tek bir ekranda farklı iki sekme altında birleştirilmiştir. Stok Devri işlemlerinde eski ekranlarımızın kullanılmak istenildiği durumda DEVIR/ STOK_DEVIR_ESKI_EKRAN özel parametresi kullanılabilir.

Devirden Sonra Stok Hareket Kontrol İşlemi Çalıştırılsın seçeneği; yeni yıl şirketine stok devir hareketleri aktarıldıktan sonra, yeni yıl şirketinde stok hareket kontrolün otomatik olarak çalıştırılması için işaretlenmelidir.

Sabit Kayıt Kontrolü Yapılsın seçeneği işaretlendiğinde, eski sene şirketinde olup yeni sene şirketinde olmayan stok kayıtları devir öncesinde yeni sene şirketinde tanımlanacaktır. Sabit Kayıt Kontrolü işlemi ayrıca ortak işletmeden daha detaylı olarak da yapılabilmektedir.

İrsaliyeler Devredilsin seçeneği işaretlendiğinde, stok bakiyesi irsaliye hareketleri hariç olarak hesaplanıp yeni yıl şirketine aktarılmaktadır. Ardından irsaliye belgeleri, irsaliye stok hareket ile birlikte yeni yıl şirketine aktarılacak ve eski–yeni sene bakiye tutarlılığı sağlanacaktır.

Serisiz Devir Parametreleri

Serisiz stok devri, seri uygulaması kullanmayan firmalar tarafından uygulanacaktır. Sadece Çıkışta seri takibi yapılıyor ise devir, Serisiz Stok Devri adımından yapılmalıdır. Ancak seri bilgileri aktarılmayacaktır. Serisiz Stok Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Burada stok sabitlere bağlı hareketlerin devri yapılacak, sonuç devir hareketi/hareketleri yeni sene şirketindeki stok hareketlerine işlenecektir. Sipariş ve talep/teklif takibi kullanılıyor ise ve sipariş ile talep/teklif devirleri henüz yapmadı ise, stok devrini yapmadan önce sipariş ve talep/teklif kayıtları devredilmelidir. Ayrıca; Esnek Yapılandırma uygulamasının kullanıldığı firmalarda, stok hareketleri yapılandırma kodları bazında kırılımlı olarak program tarafından oluşturulacaktır. Lokal Depo Uygulaması olan firmalarda, lokal depolara göre devir işlemi, stok devri sırasında program tarafından yapılacağı için lokal depolardaki tüm çalışmaların bitirilmiş olması gereklidir. Maliyet türü FIFO/LIFO seçilmiş olan firmalarda lokal depo uygulaması kullanılıyor ise, aynı maliyet fiyatı ile lokal depo kırılımlı olarak devir hareket/hareketleri yeni sene şirketine işlenecektir.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Genel Parametreler Devir Baz Tarihi alanı, stok devri için baz alınacak tarihtir. Bu sahaya yılın son günü otomatik olarak program tarafından getirilecektir. Devir baz tarihinden önceki stok hareketleri, seçilen maliyet türüne göre devredilir. Bu tarihten sonraki hareketler aynen yeni şirkete aktarılır.

Devir Tarihi alanı, yeni şirkete aktarılacak stok devirleri için, kullanılması istenen tarihin girileceği sahadır.

Maliyet Türü alanı ile; Devir, FIFO (ilk giren ilk çıkar), LIFO (son giren ilk çıkar), Ağırlıklı ortalama, Hareketli ortalama, Aylık ağırlıklı ortalama, Maliyet Muhasebesi ve Alış fiyatı maliyet türlerinden biriyle yapılabilmektedir.
Maliyet Türü ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, Maliyet Muhasebesini kullanan firmaların maliyet türü olarak Maliyet Muhasebesi Fiyatı'nı seçmeleri gerektiğidir. Bu durumda stok devrinde stok kartlarındaki maliyet fiyatları baz alınacaktır.

İthalat/İhracat Hareketleri Aktarılmasın parametresi; Fatura modülünde bulunan "İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresinin kullanıldığı durumlarda işaretlenerek, devir yapıldığında kapatılmamış ithalat/ihracat kayıtları yeni sene şirketine aktarılmayacaktır. "İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresi kullanılmıyorsa, seçenek işaretlenmeyip sadece İhracat/ İthalat Devri işlemi çalıştırılacaktır.

Dinamik Depo İçin Devir Yapılsın seçeneği işaretlendiğinde, dinamik depo modülü kullanan firmalarda merkez işletme ya da şubede işaretli olarak gelecek ve müdahale edilemeyecektir. Devir için verilen tarih itibarı ile hücre bakiyeleri yeni seneye devir olarak işlenecektir.

Eksi Bakiyeliler Devredilsin seçeneği, bakiyesi eksiye düşmüş olan stokların da yeni yıl şirketine aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir. İşaretlenmediği durumda eksi bakiyede olan stokların devri yeni yıl şirketine aktarılmayacaktır.

Proje Kırılımlı Devir seçeneği işaretlenerek devir yapıldığında, stok bakiyeleri yeni yıl şirketine proje kırılımlı olarak aktarılmaktadır. Eğer işaretlenmeyip rehberden bir proje kodu seçilip devredilirse, yeni yıl şirketinde oluşan tüm stok hareketlerine bu proje kodu yazılacaktır. Seçenek işaretlenmez ve rehberden bir proje kodu seçimi yapılmaz ise de yeni yıl şirketindeki stok hareketlerin proje kodu sahaları boş olacaktır.

Dövizli Stok Devri

Dövizli stok devri, FAS52, IAS29 veya Enf.Muh. seçeneklerinden birinin kullanılması durumunda mutlaka gereklidir. Dövizli stok devri yapabilmek için öncelikle maliyet türü olarak Aylık Ağırlıklı Ortalama, FIFO, LIFO veya Maliyet Muhasebesi Fiyatı seçeneklerinden birinin işaretlenmiş olması gereklidir. Bu durumda program, seçilen maliyet türüne göre her stokun dövizli birim maliyet fiyatını bulacak, yeni yıl şirketinde döviz tutarına aktaracaktır. Döviz tipi olarak Genel Parametre Kayıtlarındaki firma döviz tipi kullanılacaktır.

Stok Kısıtları sekmesi, devri yapılmak istenen stoklarla ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür. Verilecek kısıtlarla stok devrinin parça parça yapılması sağlanabilir. Ekrana yeni bir satır eklemek için klavyeden insert, seçili olan satırı silmek için de delete tuşuna basılmalıdır.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Serili Devir Parametreleri

Serili Stok Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Seri Uygulaması" parametresini kullanan ve stok kartlarında Giriş ve Çıkışlarda seri uygulaması işaretli olan stokların devirlerinin yapılacağı bölümdür. Sadece Girişte seri takibi işaretli olan stoklar için ise Serili Stok Devri bölümünden parametrik olarak devir yapılacaktır. Serili stok devri yapılırken öncelikle, verilecek kısıtlar doğrultusunda stok bakiyeleri bulunur ve bakiye devirler aktarılır. Devir hareketleri ile bağlantılı seriler ilk giren ilk çıkar metoduna göre bulunur ve stok hareketleri ile ilişkilendirilir. Aktarılan seriler, yeni yıl şirketinde, stok hareketlerinde sağ klikte bulunan "Seri Bilgisi İzleme" adımından ya da Seri Takibi Bakiye Listesinden izlenebilir. Rapor Modülü/Stok Raporları/Seri Kayıt Listesi bölümünden hazırlanacak bir rapor ile eski yıl şirketinde bu serilerin hangi belgeden aktarıldığına dair detay bilgiler de görülebilir.

Devir Baz Tarihi alanı, stok devri için baz alınacak tarihtir. Bu sahaya yılın son günü otomatik olarak getirilecektir. Devir baz tarihinden önceki stok hareketleri, seçilen maliyet türüne göre devredilir. Bu tarihten sonraki hareketler aynen yeni şirkete aktarılır.

Devir Tarihi alanı, yeni şirkete aktarılacak stok devirleri için, kullanılması istenen tarihin girileceği sahadır.

Maliyet Türü alanı ile; Devir, FIFO (ilk giren ilk cıkar), LIFO (son giren ilk cıkar), Ağırlıklı ortalama, Hareketli ortalama, Aylık ağırlıklı ortalama, Alıs fiyatı ve Maliyet Muhasebesi maliyet türlerinden biriyle yapılabilmektedir.
Maliyet Türü alanında dikkat edilmesi gereken nokta, Maliyet Muhasebesini kullanan firmaların maliyet türü olarak Maliyet Muhasebesi Fiyatı seçmeleri gerektiğidir. Bu durumda stok devrinde stok kartlarındaki maliyet fiyatları baz alınacaktır.

İthalat/İhracat Hareketleri Aktarılmasın parametresi, Fatura modülünde bulunan "İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresinin kullanıldığı durumlarda işaretlenerek devir yapıldığında kapatılmamış ithalat/ihracat kayıtları yeni sene şirketine aktarılmayacaktır. "İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresi kullanılmıyorsa bu seçenek işaretlenmeyip, sadece İhracat/ İthalat Devri işlemi çalıştırılacaktır.

Dinamik Depo İçin Devir Yapılsın seçeneği, Dinamik Depo modülü kullanan firmalarda merkez işletme ya da şubede işaretli olarak gelecek ve müdahale edilemeyecektir. Devir için verilen tarih itibarı ile hücre bakiyeleri yeni seneye devir olarak işlenecektir.

Devirde Hücre Kodu Dikkate Alınsın seçeneği, Dinamik Depo modülünün kullanıldığı durumlarda, bakiye veren seri kayıtları aktarılırken bakiye kontrolünün hem seri hem de seri kayıtlarında bulunan hücre koduna göre yapılması için kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde aktarım, Seri ve Hücre Kodu kırılımında olacaktır.

Devirde Seri-2 Dikkate Alınsın seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bakiye veren seri kayıtları aktarılırken bakiye kontrolü hem seri hem de seri-2' ye göre yapılacaktır. Aktarım, Seri ve Seri-2 kırılımlı olarak yapılacaktır. Seri ve seri-2' nin açıklamaları da yeni sene şirketine aktarılacaktır.

Seri Kadar Stok Hareket Atılmasın seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bakiye veren seri kayıtları kırılım yapılmadan stok hareket kayıtlarına işlenecektir. Aktarılan seriler, yeni yıl şirketinde, stok hareketlerinde sağ klikte bulunan "Seri Bilgisi İzleme" adımından ya da Seri Takibi Bakiye Listesinden izlenebilecektir.

Eksi Bakiyeliler Devredilsin seçeneği, bakiyesi eksiye düşmüş olan stokların da yeni yıl şirketine aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir. İşaretlenmediği durumda eksi bakiyede olan stokların devri yeni yıl şirketine aktarılmayacaktır.

Sadece Girişte Seri Takibi Yapılan Stoklar da Devredilsin seçeneği ile, Serili Stok Devri bölümünden stok kartlarında Giriş ve Çıkışlarda seri uygulaması işaretli olan stokların devirleri yapılmaktadır. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde ise, sadece girişte seri takibi işaretli olan stoklar için de serili stok devri yapılacaktır.

Serili ve serisiz stok kullanımında önemli kısımlar aşağıdaki şekildedir:

  • Stokların bir kısmının serili bir kısmının serisiz kullanıldığı durumda, Serili ve Serisiz Stok Devri işlemlerinin her ikisi de çalıştırılmalıdır. Bu durumda hangi işlemde hangi stokların devredileceği stok kartındaki seri parametrelerine göre belirlenir. Stok kartında girişlerde ve çıkışlarda seri takibi olan stoklar serili devir işlemi ile devredilecektir. Seri parametreleri işaretli olmayan veya sadece çıkışlarda seri takibi açık olan stoklar ise serisiz stok devriyle devredilecektir.
  • Sadece girişlerde seri takibi açık olan stoklar ise hem serili devir ekranında hem de serisiz devir ekranından devredilebilir. Eğer serisiz devir ekranından devredilirse sadece stok hareketleri oluşacaktır, seri tablosundaki kayıtları oluşmayacaktır; serili devir ekranından ancak "Sadece Girişte seri takibi yapılan stoklarda devredilsin" parametresi işaretlenirse devredilebilecektir ve seri hareketleri de aktarılabilecektir. Bu yüzden stok devirlerinde işlem sırası olarak, önce serisiz stok devri ve ardından serili stok devrinin yapılması tavsiye edilmektedir.
  • Merkezde seri takibi uygulamasının kullanılıp, şubede seri takibi uygulamasının kullanılmadığı durumda, merkezden serili stok devri, şubeden ise serisiz stok devri yapılabilir.

Stok ve Seri Bakiyesi Ayrı Bağlantısız Olarak Aktarılsın alanı; seri hareketleri ile stok hareketleri arasında bağlantının kullanılmadığı, birbirinden bağımsız olarak seri ve stok hareketlerinin takip edildiği firmalar için sorgulanan sahadır. Hepsi seçildiğinde girilmiş olan bütün seri hareketleri yeni yıl şirketine aktarılacaktır. Bakiyeli işaretlenir ise; sadece bakiye veren seri kayıtları yeni sene şirketine aktarılacaktır.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

İthalat/İhracat Devir

İthalat/İhracat Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.

İthalat/İhracat Devir işlemi; ithalat ve ihracat uygulaması olan firmaların, henüz kapatılmamış kayıtlarının devir şirketine aktarılması için kullanılan bölümdür. İthalat/İhracat Devir işlemi ile ithalat kapatması henüz tamamlanmamış ithalat/ihracat irsaliyeleri (miktar sahaları boş, export miktarı sahaları dolu olan hareketler) devir şirketindeki stok hareket kayıtlarına aktarılmaktadır. Ayrıca Dekont Modülü/Genel Dekont Kaydı bölümünden IT ve IH seri numarasıyla kaydedilmiş tüm dekontlar devir şirketine aktarılacaktır. Fatura modülünde bulunan "İhracat/İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresi işaretli ise, tüm ithalat/ihracat kayıtları eski senede kapatılmalıdır. Bu parametreyi kullanan firmalar, stok devirlerini yapmadan önce, gerekirse yeni senede olabilecek masraflar için de karşılık ayırarak, eski sene şirketinde bütün ithalat/ihracat kapatmalarını yapmalıdır.

Kapatılmış Kayıtlar Devredilmesin seçeneği, eski yılda ithalat kapatması yapılmış kayıtların İthalat/ihracat devri yapıldığında yeni yıl şirketine gelmemesi isteniyorsa işaretlenmelidir. İthalat/İhracat devri ile dış ticaret modülündeki hareketler yeni sene şirketine aktarılmaz. Yeni yıl kopyalama işlemiyle dış ticaret modülünde oluşturulmuş olan ithalat/ ihracat dosyaları ve proforma fatura belgeleri yeni sene şirketine aktarılır.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.

Finans

Cari Devir

Cari Devir işlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. Cari hareketlerin her çeşit devri şube bazında ayrı ayrı otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu işlemden önce, cari hesap sabit bilgilerinin yeni sene şirketine aktarılma işleminin yukarıda anlatılan Yeni Yıl Kopyalama bölümünden yapılmış olması gerekmektedir. Yeni Yıl Kopyalama işleminden sonra eski yıl şirketinde oluşturulan cari hesap sabit bilgisi var ise, bu bilgiler, yukarıda anlatılan Sabit Kayıt Kontrolü ile yeni yıl şirketine aktarılabilir. Burada, sabitlere bağlı hareketlerin devri yapılacak, sonuç devir hareketi yeni sene şirketindeki hareketlere işlenecektir.
Yeni yıla ait kayıtları yeni yıl şirketine girmeyi tercih eden firmalar, modül devirleri yapılana kadar, eski yıla ait devir bilgilerini yeni yıl şirketinde göremeyeceklerdir. Dolayısıyla bu firmalar, modül devri yapılıncaya kadar, yaşlandırmalı ödeme emri hazırlayamayacak, cari risk takibi ve özel hesap kapatma yapamayacaklardır. Bu tür uygulamaları olan firmalar, cari hesap mutabakatları yapılana kadar, yeni yıla ait kayıtları eski yıl şirketine girmek suretiyle, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak muhasebeye doğrudan aktarım özelliğinin kullanıldığı modüller için yeni yıl kayıtları, mutlaka yeni yıl şirketine girilmelidir.

Cari Devir adımı girişinde, ilk olarak yukarıdaki uyarı ekranı gelecektir. Bu uyarı, dövizli çalışma varsa devir yapılmadan öncelikle cari modülde kur farklarının kapatılma işleminin yapılması içindir. Bu işlemin gerekliliği ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.
Bu onaylama ekranında Evet butonuna basıldığında Cari hesap devirlerinin ne şekilde gerçekleşeceğini sorgulayan ekran gelecektir.

Devir Tipi

Cari devirlerinizi yapmadan önce hangi tip devir yapacağınıza karar vermelisiniz. Seçilebilecek devir tipleri şöyledir; BAKİYELİ DEVİR, SON BAKİYE, TARİH ARALIKLI ve CARİ HESAP TİPİNE GÖRE (YAŞLANDIRMALI DEVİR)

Bakiyeli Devir


Devir Baz Tarihi alanı, tarih aralıklı devir seçeneği için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağını belirleyeceğiniz sınır tarihi sorusudur. (Cari hareket kayıt tarihleri baz alınır) Bu tarihten sonraki kayıtlar aynen aktarılır.

Devir Tarihi alanı, devir hareketlerinin yeni sene şirketine işleneceği kayıt tarihidir. Büyük çoğunlukla yeni yılın ilk iş günü girilir.

Sabit Kayıt Kontrolü Yapılsın seçeneği işaretlendiğinde eski sene şirketinde olup yeni sene şirketinde olmayan cari kayıtları devir öncesinde yeni sene şirketinde tanımlanacaktır. Sabit Kayıt Kontrolü işlemi ayrıca ortak işletmeden daha detaylı olarak da yapılabilmektedir.

Proje Kırılımlı Devir seçeneği Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Proje Uygulaması Var" parametresinin kullanıldığı durumda işaretli olarak devir yapıldığında, yeni sene şirketine proje kodu kırılımlı olarak devir hareketleri işlenecektir. Proje Kodu Kırılımlı devir parametresi işaretli olmadığında, yanındaki rehber alanı aktif hale gelecek, aktarılan devir hareketine bu rehberden seçilen proje kodu işlenecektir.

Bakiyeli Devir Parametreleri Bakiyeli Devir Tipi alanı; Tarih Aralıklı ve Son Bakiye olarak iki seçenekten oluşur.
Tarih aralıklı devir seçeneği, devir yapılacak tarihten sonrasına kaydedilmiş hareketler varsa işaretlenmelidir. Yeni sene şirketinde örneğin eski senenin 12. aya kadar devir bilgisi ve 1. ayın bilgilerini olduğu gibi görebilmek için kullanılır.
Son Bakiye seçeneği ile, cari hesabın son borç/ alacak bakiyesi, tek devir hareketi olarak yeni sene şirketine işlenir. Proje kodu ve/veya döviz kullanımı varsa, proje/döviz kırılımında bakiyeler ayrı ayrı işlenir. Eğer eski sene şirketinde hiç yeni sene kaydı girilmemiş ise ve cari kayıtlarında özel hesap kapatma kullanılmamışsa, hız açısından tavsiye edilen devir yöntemidir. Eski yıl şirketine yeni yıl kaydı girilmesi halinde ise, yeni yıla ait kayıtlar olduğu gibi yeni sene şirketine aktarılacaktır.

Plasiyerlere Göre Kırılım Yapılsın seçeneği işaretlenirse, Plasiyer uygulaması olan firmalarda devir olarak aktarılan cari hareketler için plasiyer koduna göre kırılım yapılacaktır. Kullanılmamışsa, hız açısından tavsiye edilen devir yöntemidir.

Devir Kayıtlarında Ortalama Vade Tarihi Hesaplansın seçeneği, geçmiş yıl şirketindeki cari hareketlerinin, devir tarihine göre ortalama vade gününün bulunmasını sağlayan seçenektir. Bulunan gün değeri devir tarihine eklenerek, devredilen hareketlerin vade tarihi sahasına yazılmaktadır. Cari hesaplarda Puan uygulamasının kullanıldığı durumda, puan bakiyelerinin de cari hareketlere taşınması sağlanmıştır. Sadece Bakiyeli Devir seçeneği için desteklenmektedir.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Cari Hesap Tipine Göre Devir Baz Tarihi alanı, yaşlandırmalı devir için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağının gösterildiği sınır tarihi sahasıdır. (Cari hareket kayıt tarihleri baz alınır) Bu tarihten sonraki kayıtlar aynen aktarılır. Cari Hesap Tipine Göre Devir Baz Tarihi seçeneği, cari sabit kayıtlarında, her cari için ayrı ayrı belirlenebilen Cari Hesap Tipine (Yaşlandırma/Özel Hesap Kapatma) göre Borç/Alacak yaşlandırması yapılarak, kalan açık hareketler yeni yıla ayrı ayrı devir kaydı olarak devredilecektir.
Cari Hesap Tipine Göre Devir Baz Tarihi seçeneğine göre yaşlandırma, borçlu çalışan cari hesaplarda, borç hareketlerini alacak hareketleriyle, alacaklı çalışan cari hesaplarda alacak hareketlerini borç hareketleriyle otomatik kapatacak, açıkta kalan (ödenmemiş) hareketleri devir olarak yeni seneye işleyecektir.
Özel hesap kapatma ile çalışan firmalar, cari devirden önce, Cari Modül/Ek Listeler/Denetim Listeleri/Özel Hesap Kapatma Denetimi listesinden, eksik kapatmaları ve yapılan kapatmaların doğruluğunu kontrol etmelidir. Plasiyer Uygulamasının kullanıldığı durumda, yaşlandırma sonucunda bulunan ve yeni yıl şirketine aktarılan hareketlere plasiyer kodları da taşınmaktadır.
Plasiyer uygulamasının kullanıldığı durumlarda yaşlandırma ile ilgili önemli nokta, plasiyer bazında yaşlandırma yapılmamasıdır.

Cari Hesap Tipine Göre Devir Parametreleri

Eski kayıtlara devir tarihi atılsın seçeneğinin işaretlenmesi halinde, eski sene şirketindeki cari hareketlerden kapanmamış olanları yeni sene şirketine aktarırken, kayıt tarihi sahasına işlem sırasında belirlenen devir tarihi yazılacaktır. Bu şekilde yapılan devirde kayıt tarihleri düzenlenecek, vade tarihlerinde değişiklik yapılmayacaktır. Bu seçenek işaretlenmeden devir yapılması halinde ise, kayıt tarihleri olduğu gibi aktarılacaktır.

Devir Döviz Tarihi alanı, Dövizli devir yapıldığı durumda ve yaşlandırma kur türü bölümünde anlatılacak olan "Devir Döviz Tarihi Kuru" seçildiğinde, alana girilen tarih baz alınarak işlem yapılacaktır.

Yaşlandırma Parametreleri 

Yaşlandırma Tarihi bölümü, cari hesap tipine göre (Yaşlandırmalı) devir seçeneği için yaşlandırmanın kayıt ya da vade tarihine göre yapılacağının seçileceği bölümdür. Yaşlandırma sırasında otomatik yapılacak olan borç/alacak kapatmalarının hareketlerin hangi tarih sırasında yapılacağıdır.

Dövizli Yaşlandırma seçeneği, cari hesaplarda döviz kullanımı varsa, yani "Dövizli" seçeneği işaretlenmiş cari kartlar için geçerlidir.

Yapılmasın seçeneği, dövizli yaşlandırma yapılması istenmiyorsa seçilmelidir. Bu durumda dövizli cariler için yaşlandırma yapılmaz, döviz tipi bazında bakiyeli devir yapılır.

Firma Döviz Tipine Göre seçeneği, Yardımcı Programlar/Şirket Şube Parametre Tanımlamaları bölümünde Düzeltme Tipi sahasında seçilen döviz tipine göre yaşlandırma yapılması için kullanılan seçenektir. Öncelikle Cari Modülü/İşlemler/ Döviz tutarlarını oluşturma işleminin çalışmış ve cari hareketlerde Firma Döviz tutarlarının oluşmuş olması gerekir. Yaşlandırma sadece firma döviz tipinde ve bulunan döviz tutarlarına göre yapılır. Yeni yıl şirketinde aktarılan cari hareketlerde, firma dövizi cinsinden bulunan döviz bakiyeleri "Döviz Tutarı" sahasına, "Yaşlandırma Kur turu" bölümünde anlatılacak olan kur bilgisine göre hesaplanan TL değerleri ise borç/alacak sahalarına aktarılır. (Özel Hesap Kapatmalı cari hesaplar için firma dövizine göre işlem yapılmaz). Yeni yıl şirketine firma dövizine göre devir yapılmadan önce, eski yıl şirketinde Cari Modülü/Raporlar/Ek Listeler/Tarih Aralıklı Yaşlandırma Listesinden gerekli kısıtlamalar yapılarak ve "Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün" seçeneği işaretlenerek, oluşacak hareketler kontrol edilebilir.

Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre seçeneği, dövizli cari hesaplar İçin, hareket girişi esnasında girilmiş olan operasyon dövizlerine göre yaşlandırmalı devir yapılması isteniyorsa işaretlenmelidir. Bu durumda her bir döviz tipi, kendi içinde yaşlandırma yapılacak ve yeni yıl şirketinde devir hareketleri bu kırılımda oluşacaktır. Cari kartında Özel hesap kapatma işaretli olan dövizli cariler için, açıkta kalan döviz hareketleri aktarılacaktır. Yeni yıl şirketinde oluşacak hareketler, eski yıl şirketinden Cari Modülü/Raporlar/Ek Listeler/Tarih Aralıklı Yaşlandırma Listesinden gerekli kısıtlamalar yapılarak ve "Döviz Tipine Göre Kırılım" seçeneği işaretlenerek kontrol edilebilir. Yurtiçi Dövizli cariler için de yaşlandırmalı devir desteği getirilmiştir. Eğer cari kartında Yurtiçi Döviz tipi seçilmiş ise ve Dövizli yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği işaretlenmişse, yurtiçi döviz tipine göre yaşlandırmalı devir yapılmaktadır. Firma Döviz Tipine göre seçeneği Yurtiçi Dövizli cariler için kullanılamamaktadır.

Yaşlandırma Kur Türü alanı, Firma ya da Cari Hareket Döviz Tipine göre devir seçildiğinde yaşlandırma sonucunda bulunan döviz bakiyelerinin, TL tutarlarının hangi kur bilgisi ile oluşacağının seçildiği bölümdür.
Hareket Kuru seçeneği, yaşlandırma sonucunda bulunan hareketlerin, hareketin girildiği tarihteki kur ile yeni yıl şirketine aktarılması istendiği durumda işaretlenmesi gereken seçenektir.
Devir Döviz Tarihi Kuru seçeneği, yaşlandırma sonucunda bulunan hareketlerin, Devir Döviz Tarihi sahasında yazılan tarihteki kur bilgisi ile aktarılması istendiği durumda işaretlenmesi gereken seçenektir. Eğer geçmiş yıl şirketinde, yılsonunda kur farkı hesaplama çalıştırılmış ise "Devir Döviz Tarihi Kuru" seçilerek işlem yapılmalıdır.

Proje Bazında Yaşlandırma Yapılsın seçeneği, proje uygulaması kullanılıyor ise aktif olarak ekranda görülecektir. Proje kodu bazında yaşlandırma yaparak devirlerin oluşması isteniyorsa işaretlenmelidir. Proje bazında yaşlandırma işaretli olmadığı durumda, yaşlandırma sırasında proje kodları dikkate alınmayacaktır. Fakat yaşlandırma sonucunda bulunan kalan rakamlara, hangi hareketten kaldıysa o hareketin proje kodu yazılacaktır.

Cari Alt Kodlarıyla Beraber seçeneği, Cari Bağlantı Kayıtları kullanıldığı durumda, ilgili cari hesabın Cari Alt Kodlarına ait hareket kayıtları için de Borç/Alacak yaşlandırması yapılarak, kalan açık hareketlerin yeni yıla ana cari hesaba devir kaydı olarak devredilmesi için bu seçenek işaretlenmelidir. Alt cari hesaplar, hareketsiz olarak devredilecektir.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.
Cari Hesap Tipine Göre Devir, bir özel parametre tanımlaması ile her şube için ayrı ayrı yapılabilir. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları menüsünde tanımlama yapılması gerekmektedir.

Bu özel parametre tanımlı olduğunda, cari devir, her işletme ve şube için ayrı ayrı yapılacaktır.

Cari Kısıtları

Cari Kısıtları bölümü, devri yapılmak istenen cari hesaplarla ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür. Ekranda, cari sabit kayıtlarında girilen bilgiler listelenmektedir. Cari Kısıtları bölümü, carilerin bölüm bölüm devrinin yapılabilmesi için kullanılır. Cari Kısıtları ekranına yeni bir satır eklemek için klavyeden insert, seçili olan satırı silmek içinde delete tuşuna basılmalıdır. 

Cari Devri'nde oluşacak kayıtları birkaç örnek ile açıklayalım.

Örnekler - Aşağıdaki örneklerde, cari hesap tipine göre devir tipi belirlenmiş olduğu kabul edilmiştir- 

Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli, Döviz Tipi=0, Dövizli Yaşlandırma seçeneğinde "Yapılmasın" işaretli olduğu varsayıldığında, Döviz Yaşlandırma seçilmediğinden döviz kırılımlı tarih aralıklı bakiye devri yapılır. Döviz tipi bazında ve kullanılıyorsa proje kodu bazında borç/alacak bakiyeleri bulunur, her bir kırılım için ayrı bir devir hareketi yeni senede oluşturulur. TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır.

Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli, Döviz Tipi=0, Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği işaretlenmişse, döviz tipine göre yaşlandırma yapılarak her döviz tipi için açıkta kalan hareketler, kendi döviz tipleriyle yeni senede oluşturulur. Proje kodu kullanımı varsa, her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır. Yaşlandırma işleminde, yaşlandırma sahasında belirtilen kayıt/vade tarihi seçeneği geçerlidir.

Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli, Döviz Tipi=0 (sıfır)'dan farklı, Dövizli Yaşlandırma seçeneğinde "Yapılmasın" işaretli, Döviz Yaşlandırma seçilmediğinden cari karttaki döviz tipi için tarih aralıklı bakiye devri yapılır. Cari karttaki döviz tipi için ve kullanılıyorsa proje kodu bazında borç/alacak bakiyeleri bulunur, her bir kırılım için ayrı bir devir hareketi yeni senede oluşturulur.
Sene içinde, cari karttaki döviz tipi değiştirilmiş ve birden fazla farklı döviz tipine ait hareket mevcutsa, sadece cari karttaki döviz cinsinden kayıtlı hareketler dikkate alınacaktır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır.

Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli, Döviz Tipi = 0 (sıfır)'dan farklı, Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği işaretlenmişse, cari karttaki döviz tipine göre yaşlandırma yapılarak açıkta kalan hareketler, ilgili döviz tipiyle yeni senede oluşturulur. Proje kodu kullanımı varsa, her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. Sene içinde, cari karttaki döviz tipi değiştirilmiş ve birden fazla farklı döviz tipine ait hareket mevcutsa, sadece cari karttaki döviz cinsinden kayıtlı hareketler dikkate alınacaktır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır. Yaşlandırma işleminde, yaşlandırma sahasında belirtilen kayıt/vade tarihi seçeneği geçerlidir.

Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli, Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Firma Döviz Tipine Göre" seçeneği işaretlenmişse, cari hareketler için firma dövizine göre yaşlandırma yapılarak açıkta kalan hareketler, firma döviz tipiyle yeni senede oluşturulur. Proje kodu kullanımı varsa, yaşlandırma sonucunda bulunan her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve seçilen kur türüne göre, Kayıt Tarihi ise hareket tarihindeki kurdan, Devir Döviz tarihi ise Devir Döviz Tarihindeki kurdan hesaplanır.

Cari Hesap Tipi=Özel Hesap Kapatma, Cari Hesap Dövizli, Döviz bazında kapatılmış tutarların farkları, her bir döviz tipi için ayrı ayrı, yeni senede oluşturulur. TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, hareket tarihindeki kur ile bakiye döviz tutarı çarpımı olarak hesaplanıp oluşturulur. TL dışındaki her bir döviz tipinin, devir tarihindeki kur üzerinden TL bakiyesi ile önceki maddede hesaplanan TL bakiyesi arasındaki fark, ayrı bir kur farkı kaydı olarak TL değeri hesaplanarak yeni senede oluşturulur. TL dışındaki bu döviz tipleri için eski senede kaydedilmiş kur farkı hareketleri dikkate alınmaz. Özel Hesap Kapatmalı carilerde, dövizli yaşlandırma seçeneğinin işaretlenmiş olup olmaması, cari kartta döviz tipinin sıfır ya da sıfırdan farklı olması, yaşlandırma işleminin kayıt/vade sırasında yapılıyor olması etkilemez. Devir yukarıda anlatıldığı sekliyle yapılır. Ayrıca, Firma Döviz Tipine Göre devir yapılamaz.

Taslak İşlemleri butonları ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Senet/Çek Devir

Senet/Çek Devir işlemi her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.

Senet/Çek Devir bölümü, Müşteri Çekleri/Senetleri ile Borç Çekleri/Senetlerini devredebileceğiniz bölümdür.

Modül alanı, Devri yapılacak senet/çek modüllerinin listelendiği sahadır. Bu sahadaki modülleri sırasıyla seçerek senet/çek devri tamamlanır. Devir işlemi çalıştırılmadan önce Çek/Senet Modülü/İşlemler/Toplu Ödeme Bildirimi bölümünün çalıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Senet ya da çekin ödeme tarihi, devir baz tarihinden büyükse yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır.

Devir Baz Tarihi alanında, vade tarihleri devir baz tarihinden büyük olan çek ve senetlerin tamamı yeni sene şirketine işlenecektir. Ancak vade tarihleri devir baz tarihinden büyük olan çek ve senetlerin durumu ödenmiş ise yeni yıl şirketine aktarılmayacaktır. Vade tarihleri devir baz tarihinden önceki tarihli çek ve senetler yeni sene şirketine aktarılmayacaktır.

Bekleyenleri Aktar alanı, vade tarihleri devir baz tarihinden önce ve durumu Beklemede olan senet/çeklerin de yeni sene şirketine aktarılması için işaretlenmesi gereken sahadır. Senet çeklerin Beklemede olanlarının takiplerine yeni sene şirketinde devam etmek için bu sahayı kullanabilirsiniz. Bu saha işaretlenmediğinde senedin/çekin durumuna bakılmaksızın baz tarihinden önceki senetler/çekler yeni sene şirketine aktarılmayacaktır. Bu bölümdeki önemli nokta, yeni yıl için oluşturulan şirkette çek/senet ve alındı/verildi numaralarının, eski sene bilgilerinin kaldığı son numaradan takip edilerek kullanılmaya devam edilmesi gerektiğinin unutulmamasıdır.

Daha Önce Devredilenler Silinsin seçeneği ile, senet/çek devri yapıldıktan sonra, bir hata yapıldığı tespit edilirse, devir işlemi tekrar çalıştırılabilir. Daha önce devredilenler silinsin parametresi işaretli ise önceden devredilen kayıtlar silinecek, çek ve senet devri yeniden yapılacaktır. Bu parametrenin işaretlenmediği durumda, sadece devirden sonra yeni girilmiş olan kayıtlar yeni sene şirketine aktarılacaktır.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.
Yeni sene şirketinde oluşacak çek veya senetlerin yeni numaralarının başına yıl kodu atama işlemi yeni yıl kopyalama sonucunda program tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bağlantı Devir

Bağlantı Devir işlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır.

Bağlantı Devir, bağlantı takibi yapan firmalarda, bağlantı kayıtlarının ve devir şirketine kopyalanması için kullanılan devir seçeneğidir.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Banka Devir

Banka modülü devri, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. Bu işlemden önce Banka hesap sabit bilgilerinin yeni sene şirketine yukarıda anlatılan Yeni Yıl Kopyalama bölümünden aktarılmış olması gerekmektedir. Burada sabitlere bağlı hareketlerin devri yapılacak, sonuç devir hareketi yeni sene şirketindeki hareketlere işlenecektir.
Devir işlemine başlamadan önce; tüm banka hesapları için döviz farkları kapatma işleminin, vadesiz ve rotatif hesaplar için faiz kapatma işleminin, çalıştırılmış olması gerekir. Program bunu bir ekranla uyaracaktır.
Eğer Banka/İşlemler bölümünde bulunan Döviz Farklarını Kapatma ve Faiz Kapatma işlemleri çalıştırıldıysa bu sorgulama "Evet", henüz çalıştırılmadıysa, programın kesilerek devir işleminden çıkılması için "Hayır" olarak yanıtlanmalıdır.

Banka hesapları devrinde, Vadeli, Spot, Taksitli Kredi, Uzun/Orta Vadeli Kredi ve Repo hesap hareketleri için, hesabın bakiye verip vermediğine bakılmaktadır. Eğer hesabın bakiyesi varsa, son hesap açma işleminde girilen tutar, devir baz tarihine bakılmaksızın yeni sene şirketine devredilmektedir. Rotatif, Vadesiz ve Kredi Kartı hesaplarının devirleri vade tarihine göre yapılmaktadır. Vade tarihi, devir tarihinden büyük olan kayıtlar yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır. Bunun dışındaki tüm hesap hareketleri, Cari Tarih Aralıklı Devir mantığına göre yeni sene şirketine aktarılacaktır. Yani, belirlediğiniz Devir Baz Tarihine kadar olan hareketlerin sadece bakiyesi devredilecek, bu tarihten sonraki hareketler aynen yeni sene şirketine aktarılacaktır. Şirket/ Şube Parametre Tanımlamalarında "Proje Uygulaması" işaretlenmiş ise hareketler proje kodu kırılımlı olarak yapılacaktır.

Devir Baz Tarihi alanı, Cari Tarih Aralıklı Devir mantığına göre devredilecek banka hesapları için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağını belirleyeceğiniz sınır tarihi sorusudur.

Devir Tarihi alanına, Devir hareketlerinin yeni sene şirketine işleneceği kayıt tarihidir. Büyük çoğunlukla yeni yılın ilk günü girilir.

Döviz Tarihi alanı, banka hareketlerinde dövizli kayıt bulunan firmaların sene sonu devirlerinde kullanılacak olan kur tarihidir.
Not: Dövizli banka hesapları devredilirken, program döviz tiplerine göre ayrı ayrı devir alacak ve döviz bazında bakiyeleri ayrı ayrı yeni sene devri olarak oluşturacaktır. Döviz bazında yapılan bu devir hareketlerinin TL tutarları ise, her döviz tipi için burada girilen tarihteki kurdan yeniden hesaplanacaktır. Eğer eski sene şirketinde, devir yapılan tarih itibariyle kur farkı kapatma işlemi yapılmadıysa, bu yeniden hesaplama sonucu, bakiyeler, eski sene şirketiyle yeni sene şirketi arasında fark verebilir. Bu nedenle devir programı, banka devir seçeneğine giriş sırasında kur farkı kapatma yapılması gerektiğine dair uyarı verir.

Banka Hes. Kod Aralığı alanı, belirli bir aralıktaki banka hesaplarına ait hareketlerin yeni yıl şirketine aktarılması için kullanılan sahadır. Sadece devredilmesini istediğiniz banka hesap kodları için kısıt verebilirsiniz. Buraya girilen banka hesap kodları için daha önce devir yapılmışsa, bu banka hesapları için daha önceki devirde oluşturulan hareketler silinecek ve tekrar oluşturulacaktır.

Proje Kırılımlı Devir seçeneği, Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Proje Uygulaması Var" parametresinin kullanıldığı durumda işaretli olarak devir yapıldığında, bulunan bakiyeler yeni sene şirketine proje kodu kırılımlı olarak işlenecektir. Proje Kodu Kırılımlı devir parametresi işaretli olmadığında, yanındaki rehber alanı aktif hale gelecek, aktarılan devir hareketine bu rehberden seçilen proje kodu işlenecektir.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.
Yeni sene şirketinde oluşacak yeni numaralarının başına yıl kodu atama işlemi program tarafından gerçekleştirilmektedir.

Muhasebe Devir

Muhasebe Kapanış Fişi

Muhasebe Kapanış Fişi, her işletme ve şube için ayrı ayrı oluşturulmalıdır.

Eski sene muhasebe kayıtları tamamlandığında, muhasebe bölümünün devri iki aşamalı olarak yapılır. Bunlardan ilki dönem sonu kapanış fişidir. Muhasebe fiş kayıtlarının bittiğinden, mizanların tuttuğundan emin olmadan bu işlemi çalıştırmayınız. Aksi halde yapacağınız herhangi bir düzenlemeyi kapanış ve açılış fişlerinde elle yapılmalıdır. Yeni yıl kopyalama ile yeni sene şirketi açılmadan, muhasebe kapanış fişi oluşturulabilmektedir.

Kapanış Tarihi alanı, içinde bulunduğunuz şirket için otomatik oluşturulacak kapanış fişi için verilecek tarihtir. Verilen tarihe, yılın son ayının son fiş numarasının bir sonrasına, kapanış fişini otomatikman oluşturacaktır.

Proje Kodu Bazında Devir seçeneği ile, Proje Kodu uygulaması olan firmalarda kapanış fişi proje kodu kırılımı ile yapılacaktır. Yani her bir muavin hesap kapanışı, proje kodu bazında bakiyeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Dövizli Devir seçeneği, muhasebe kayıtlarını döviz bazında takip eden firmaların, kapanış fişinin döviz değerleri ile oluşması için kullanacağı seçenektir. IAS29, FAS52 seçeneklerinden biriyle çalışan firmalar bu seçeneği işaretlemeyip bir sonraki seçeneği işaretlemelidir.
İşlem sırasında, kapanış fişi, döviz tipi kırılımı ile oluşturulmakta ve kayıtlara, her bir döviz tipine göre hesaplanan döviz tutarları ve varsa firma döviz tutarları aktarılmaktadır.

IAS29/FAS52/Enf.Muh. seçeneği ile, kapanış fişini oluşturacak firmaların, Muhasebe/Parametre Kayıtları bölümünde IAS29, FAS52 veya Enf.Muh seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlenmiş olması gereklidir. IAS29/FAS52/Enf.Muh. seçeneği ile kapanış fişi oluşturulmadan önce, devir öncesi son dönem için enflasyon muhasebesi işlemleri mutlaka çalıştırılmalıdır. IAS29 ya da FAS52 için kapanış fişi ile firma döviz tutarlarının hesap kodu bazında bakiyeleri, TL'si sıfır (0), firma döviz tipi ve tutarı dolu olan kayıtlar oluşturulur. IAS29'a göre muhasebe yapılması halinde ve muavin hesabın kapanış fişine atılacak TL ve Firma Döviz tutarları ayrı yönde ise (TL bakiyesi borç, Firma Döviz bakiyesi alacak ya da tam tersi), kapanış fişinde TL için ayrı Firma Dövizi için ayrı satırlar oluşturulur.

Referans Kodu Bazında Devir seçeneği işaretlendiğinde, Referans Kodu uygulaması olan firmalarda kapanış fişi referans kodu kırılımı ile yapılacaktır. Yani her bir muavin hesap kapanışı, referans kodu bazında bakiyeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Şubeler İçin Kapanış Fişi Oluşturulabilsin seçeneği ile, 9.0.25 setiyle birlikte şubeli muhasebe kullanan firmalarda kapanış fişinin merkezden şubeler adına oluşturulması desteklenmiştir. Parametrenin işaretlenmesi halinde şube seçim ekranı aktif olacaktır.

Hesap Planı Kısıtları

Hesap Planı Kısıtları, Devri yapılmak istenen hesap planı ile ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür. Ekranda, muhasebe hesap planı kayıtlarında girilen bilgiler listelenmektedir. Hesap Planı Kısıtları sekmesi, hesap planının bölüm bölüm devrinin yapılabilmesi için kullanılır. Ekrana yeni bir satır eklemek için klavyeden insert, seçili olan satırı silmek içinde delete tuşuna basılmalıdır.

Şubeler

Şubeler sekmesi, 9.0.25 seti ile birlikte gelen bir destektir. Şubeler İçin Kapanış Fişi Oluşturulabilsin parametresi işaretlendiğinde aktif olmaktadır. Şubeli muhasebe kullanan firmaların kullanımına uygundur.

Merkez şube içerisindeyken seçilecek şubelerinde kapanış fişlerinin oluşması sağlanacak ve böylece her şube için ayrıca kapanış fişi oluşturmaya gerek kalmayacaktır.

Muhasebe Açılış Fişi

Muhasebe Açılış Fişi, her işletme ve şube için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Yeni sene şirketine aktarılması gereken açılış fişinin oluşturulduğu ve otomatikman aktarıldığı bölümdür. Bu işlemi çalıştırmadan önce dönem sonu kapanış fişi işleminin çalıştırılmış olması gerekmektedir. Bu kapanış fişi baz alınarak yeni senedeki açılış fişi oluşturulacaktır. Devir yapılmadan yeni sene şirketinde muhasebe kayıtlarına başlandığında, ilk ayın yevmiye fiş numaralandırması açılış fişi için bir numara ayıracak şekilde yapılmalıdır (Örneğin 1 numaralı fişi açılış fişi için ayırıp, kayıtlara 2 numaradan başlanmalıdır).

Kapanış Ayı alanı, devir yapılan şirkette, kapanış fişinin oluşturulduğu ay kodunun girileceği sahadır.

Kapanış Fiş No alanı, devir yapılan şirkette, oluşturulan kapanış fiş numarasının girileceği sahadır. Program tarafından, kapanış ayı sahasında girilen aya ait son fiş numarası otomatik olarak getirilecektir.

Açılış Tarihi alanı, yeni yıl için açılan şirkette oluşturulacak açılış fişi için girilecek ay kodudur. Program tarafından bu sahaya yılın ilk ayı otomatik olarak getirilecektir.

İlk Fiş No alanı, yeni yıl şirketinde oluşturulacak açılış fişi için verilecek fiş numarasıdır. Yeni yıl şirketinin muhasebe modülünde, işlemler yapılsa bile ilk ayın ilk fiş numarasının açılış kaydı için boş bırakılması gereklidir. Böyle olacağı düşünülerek 01. Ay için bu sahaya 000000000000001 nolu fiş otomatik olarak getirilecektir.

Sabit Kayıt Kontrolü Yapılsın seçeneği işaretlendiğinde eski sene şirketinde olup yeni sene şirketinde olmayan muhasebe kodları devir öncesinde yeni sene şirketinde tanımlanacaktır. Sabit Kayıt Kontrolü işlemi ayrıca ortak işletmeden daha detaylı olarak da yapılabilmektedir.

Maliyet Muhasebesi Devir

Maliyet Muhasebesi Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Maliyet Muhasebesi Devir bölümü; Maliyet muhasebesi Modülü kullanan firmalarda, eski sene şirketinde oluşturulan sarf dosyasının son aya ait bilgilerinin, yeni sene şirketine kopyalanması için kullanılacak bölümdür. Maliyet Muhasebesi Devri, maliyet muhasebesi modülü kullanan firmalarda çalıştırılmalıdır.

Taslak İşlemleri butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Üretim

İş Emri Devir

İş Emri Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.

İş Emri Devir bölümü, Üretim modülünden girilmiş fakat henüz üretimi tamamlanmamış iş emirlerinin, yeni yıl şirketine aktarılmasını sağlayan bölümdür.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Mamul Rezervasyonu Devir

Mamul rezervasyonu devir işlemi, tüm işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. Mamul Rezervasyonu Devir işlemi, MRP parametrelerinde "sipariş bazında rezervasyon sistemi" işaretliyse aktif hale gelmektedir. Müşteri siparişine rezerve edilmiş mamul bakiyelerinin yeni yıl şirketine aktarılmasını sağlayan bölümdür. Mamul rezervasyon devri yapılmadan önce mutlaka stok devri ve sipariş devrinin yapılmış olması gerekmektedir.

Taslak İşlemleri butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılır.

Denetim Listeleri

Denetim Listeleri bölümü; Modül bazında devirler sonucunda yeni sene şirketinde cari hesap, stok, çek/senet ve banka hareketlerinde oluşan devir kayıtları ile yine yeni sene şirketinde oluşan muhasebe açılış fişi arasındaki farkları, modüllerdeki denetim listeleri mantığında raporlayan bölümdür. Burada bulunan raporlar, devir işlemleri sırasında oluşabilecek farkların program tarafından kapatılabilmesine yönelik olarak kullanılabilir.

Cari-Muhasebe Fark Listesi

Cari-Muhasebe Fark İşlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. Cari-Muhasebe Fark İşlemi Cari Hesap Kayıtlarındaki Muhasebe Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan cari hareketlerdeki bakiyeler ile carilerin muhasebe hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.

Devir Şirketi alanı, cari hesap ve muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir.

Cari Kodu alanı, Belirli cari hesaplar için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, cari kod aralığının verileceği alandır. Boş geçilmesi halinde tüm cari kodlar için fark kontrolü yapılacaktır.

Cari Muhasebe Kodu alanı, sadece belirli cari muhasebe hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe hesap kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, cari hesap kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır.

Yuvarlama Borç/Alacak Hesap Kodu alanına, bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, cari muhasebe hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Cari Hesap modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır.

Kayıtlara Geçsin seçeneğinin işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2020, açıklaması ise "Cari-Muhasebe Fark İşlemi" olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir.

Stok-Muhasebe Fark İşlemi

Stok-Muhasebe Fark İşlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır.

Stok-Muhasebe Fark İşlemi, Stok Kartı Muhasebe Detay Koduna ait Alış Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan stok hareketlerdeki bakiyeler ile stok alış hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark tutarları, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.

Devir Şirketi alanı, stok devirleri ile muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir.

Stok Kodu alanı, belirli stok için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, stok kodu aralığının verileceği alandır. Boş geçilmesi halinde işlem tüm stok kodları için çalıştırılacaktır.

Muhasebe Detay Kodu alanı, sadece belirli muhasebe detay kodlarında bulunan alış hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe detay kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, muhasebe hesap kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır.

Mali Grup Kodu alanı ile, Maliyet Muhasebesi kullanan firmalarda Mali Grup Kodu Kayıtlarında girilen Mamul ve Yarı Mamul hesabına göre fark kontrolü yapılacaktır. Stok Kartı Kayıtlarında, tipi mamul ya da yarı mamul işaretlenmiş stokların, Mamul Grup Kodları için aralık verilebilecek sahadır.

Yuvarlama Borç/Alacak Hesap Kodu alanına, bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, stok alış hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Stok modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark, ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır.

Kayıtlara Geçsin seçeneğinin işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2020, açıklaması ise "Stok-Muhasebe Fark İşlemi" olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir.

Çek/Senet-Muhasebe Fark Listesi

Çek/Senet-Muhasebe Fark İşlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. Çek/Senet-Muhasebe Fark İşlemi Entegrasyon Modülünde tanımlanan çek/senet hesap kodlarına göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan çek/senet bakiyeleri ile çek/senet kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark tutarları, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir. Entegrasyon modülünde "Dövizli Senet/Çek İçin Özel Hesap Kodu Uygulaması Var mı?" parametresi işaretli ise, Entegrasyon kodlarında çek ve senetler için girilen muhasebe hesap kodları değil, çek ve senetlerin girişlerinde kullanılan döviz tipleri için kullanılan hesap kodları kontrol edilecektir.

Devir Şirketi alanı, devredilen çek/senet tutarları ile muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir.

Modül alanında, hangi modül için fark kontrolünün yapılacağı belirlenmektedir. İşlemi, Müşteri Çekleri, Müşteri Senetleri, Borç Çekleri ya da Borç Senetleri modüllerinden biri için çalıştırabilirsiniz.

Yuvarlama Borç/Alacak Hesap Kodu alanına, bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, çek/senet hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Çek/Senet modüllerindeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark, ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır.

Kayıtlara Geçsin seçeneğinin işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2020, açıklaması ise "Çek/Senet-Muhasebe Fark İşlemi" olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir.

Banka-Muhasebe Fark Listesi

Banka-Muhasebe Fark İşlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. Banka-Muhasebe Fark İşlemi, Banka Hesap Kayıtlarındaki Muhasebe Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan banka hareketlerindeki bakiyeler ile banka muhasebe hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark tutarları, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.

Devir Şirketi alanı, devredilen banka hesap tutarları ile muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir.

Hesap Muhasebe Kodu alanı, sadece belirli banka muhasebe hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe hesap kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, Banka Hesap Kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır.

Yuvarlama Borç/Alacak Hesap Kodu alanına, bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, banka muhasebe hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Banka modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır.

Kayıtlara Geçsin seçeneğinin işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2020, açıklaması ise "Banka-Muhasebe Fark İşlemi" olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir.

Parametre Kayıtları

Devir işlemlerine yeni eklenen VBscript özelliği ile firmalara özel devir uygulamalarının yazılması mümkündür. VBscript özelliği için ekrandaki "Dinamik Kodlama ile Firmaya Özel Devir Yapılsın" parametresinin işaretli olması gerekmektedir.

Bu parametre işaretlendikten sonra bu ekrana yazılan Vbscript kodu, Yeni Yıl Kopyalama işleminde çalışacaktır. Parametre işaretli ise, Yeni Yıl Kopyalama işleminin standardında olan ve program tarafından yapılan yedekleme, yedekten dönme ve tabloların içeriklerinin silinmesi işlemlerinin tamamı script içine istenildiği şekilde baştan yazılmalıdır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi, script ile çalıştıktan sonra, modül devirleri ilgili menü seçeneklerinden yapılabilir. İstenirse herhangi bir modül devrine ait işlemler de script'e eklenebilir. Bu durumda ilgili bölümün devri, menü seçeneğinden çalıştırılmayıp, script sırasında çalışması sağlanabilir.

Sıkça Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri aşağıdaki şekildedir:

  • Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "The affinity mask specified conflicts with the IO affinity mask specified. Use the override option to force this configuration.(NetsisMS- 42000,5834) DLLName=D:\Netsis\Enterprise7\Ortak\NetDBCrt.DLL" hatası alındığında,
    Çözüm: Sql server özelliklerindeki Processors mensünden "Automaticaly set processor affinity mask for all processors" ve "Automaticaly set I/O mask for all processors" parametreleri enable edilerek, tekrar yeni yıl kopyalama çalıştırılır.


    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "DALOGLUORTK2015..TBLFATUIRS (DBQuery : FindQ
    SQL : Delete From DALOGLUORTK2015..TBLFATUIRS Where (TARIH <= '12/31/2014') OR
    (TIPI = '6' AND FTIRSIP IN ('3', '4') ) Internal Query Processor Error: The query processor
    encountered an unexpected error during execution.(NetsisMS-42000,8630)) 30.12.2014
    15:10:43 Operation aborted" hatası alındığında,
    Çözüm: Sql server da ilgili database üzerinde sağ click properties de SINGLE_USER seçilir Dbcc checkdb('TBLFATUIRS',repair_rebuild) komutu çalıştırılır.
    Data sonra MULTI_USER a geri çekilir. Tekrar yeni yıl kopyalama yapılabilir.

    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "Ad hoc update to system catalogs is not
    supported" hatası alındığında,
    Çözüm: Sql serverda aşağıdaki cümle çalıştırıldıktan sonra yeni yıl kopyalama işlemine
    devam edilir.
    sp_configure 'show advanced options',1 GO
    RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO
    sp_configure 'allow updates', 0 GO
    RECONFIGURE WITH OVERRIDE
    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde (Oracle) "NLS_SORT DEĞERİ BINARY OLMALIDIR" hatası alındığında,
    Çözüm: Başlat>Çalıştır> Regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME0 ALTINDA
    NEW - STRING VALUE denilerek NLS_SORT DEĞERİNE BINARY yazılıp kaydedilmelidir. Ardından yeni yıl kopyalama işlemine devam edilebilir.
    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "The default full-text language is not supported by the full-text search component.(NetsisMS-42000,5841) DLLName=C:\Netsis\RCEnterprise\Ortak\NetDBCrt.DLL " hatası alındığında,
    Çözüm: Sql server özelliklerinde advanced kısmında Default language "English" ve Default full-text Language "1033" olup olmadığı kontrol edilir. Farklı ise bu ayarlar "1033" olacak şekilde düzenlenir ve Sql Server ve Sql Server Full-text servisi restart edilir. Sonrasında Yeni yıl kopyalama işlemine devam edilir.
    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "Foreign Key : FK_MGSTHAR_TBLSTHAR Operation Type : Delete Related Tables : MGSTHAR <-> TBLSTHAR
    SQL : Alter Table TEST2016..MGSTHAR Add constraint FK_MGSTHAR_TBLSTHAR FOREIGN KEY (STRANO) REFERENCES TEST2016..TBLSTHAR (INCKEYNO) ON DELETE CASCADE"
    hatası alındığında,
    Çözüm: Eski Netpos kullanılıyordur ve yeni yıl kopyalama işleminden önce Shopsdevir.exe dosyasının çalıştırılması gerekmektedir. Sonrasında yeni yıl kopyalama işlemi yapılmalıdır.
    Sorun: Yeni yıl kopaylama işleminde "Aktif şirketin yedeği alınamadı. Veritabanı yedeği için başka dizin girdiyseniz dizin geçerliliğini kontrol ediniz" hatası alındığında,
    Çözüm: Sql server özelliklerinde Log On sekmesinde Local System Account seçilip kaydedilir. Sql servisi yeniden başlatılır. Daha sonra yeni yıl kopyalama işlemine devam edilir.

    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde (Oracle) "NLS_DATE_LANGUAGE değeri TURKISH olmalı.Operation aborted" hatası alınıyorsa,
    Çözüm: Başlat> Çalıştır> Regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_ORACLIENT11G_HOME1 anahtarında
    "NLS_LANG" değeri "TURKISH_TURKEY.TR8MSWIN1254" olmalıdır. (Oraclient10g ya da client olarak da geçiyor olabilir.NLS_LANG olarak aratılabilir)

    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "Yedeği alınan şirket ... ismiyle sisteme geri dönülemedi Operation aborted" hatası alındığında ve sql server' dan bu yedek restore edilmek istendiğinde aşağıdaki hata alınıyorsa,

    Çözüm: Hatada yazan klasörün salt okunur ya da disk üzerinde az yer kaplaması için sıkıştırılmış formatta olup olmadığı kontrol edilir. (compress content to save disk space işaretliyse, işaret kaldırılmalıdır)

    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde "User does not have permission to perform this
    action.." hatası alınıyorsa,
    Çözüm: Registry' de yazan veritabanı kullanıcısının (TEMELSET) sys admin yetkisinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Sql' de Logins bölümünden " Sys Admin" yetkisi verildikten sonra yeni yıl kopyalama işlemine devam edilebilir.
    Sorun: Yeni yıl kopyalama işleminde aşağıdaki hata ile karşılaşıldığında

    Çözüm: TBLFATUEK tablosu altında Netsis' in triggerları dışında farklı bir tirgger olabilir kontrol edilmelidir. Eğer varsa disable edilip işleme devam edilmelidir.
    Sorun: Serili Stok devrinde "Seri bilgisi olmayan stok hareketi bulundu. Stok kodu: S01 inckeyno: 29716" hatası alındığında,
    Çözüm: Tblseritra tablosunda hatada verilen inckeyno ile eşleşen kayıt yok anlamına gelir. Stok bakiyesi ve seri bakiyesi tutuyordur fakat sonradan sene ortasında Seri uygulamasına geçilmiş veye düzenli seri takibi yapılmamış olabilir. Bu durumda Serili Stok devrinde stok ve seri bakiyesi ayrı atılsın parametresi işaretlenerek devir yapılabilir.
    Sorun: İş emri devrinde "Alter Table NET2015..TBLISEMRI Add constraint
    TBLISEMRI_FKEY3 FOREIGN KEY (ASORTIKOD) REFERENCES NET2016..TBLASORTIMAS
    (ASORTIKOD) There is already an object named 'TBLISEMRI_FKEY3' in the database.(NetsisMS-42S01,2714) Could not create constraint. See previous errors.(NetsisMS-42000,1750)" hatası alındığında,
    Çözüm: Eski yıl şirketinde TMPFOREIGNTBL tablosu varsa bu tablonun drop edilmesi gerekmektedir. Bu tablo constraint'lerin geçici olarak tutulduğu devirden sonra kendiliğinden silinen geçici bir tablodur.
    Sorun: Banka devrinde "Cannot insert explicit value for identity column in table 'TBLBNKLOGTRA' when IDENTITY_INSERT is set to OFF" hatası alındığında,
    Çözüm: Tblbnklogtra tablosuna eklenmiş özel bir kolon sebebi ile olabilir. Bu kolon
    kaldırılıp, view'i de alter edildikten sonra banka devrine devam edilir.
    Sorun: Muashebe kapanış fişi devrinde "Violation of PRIMARY KEY constraint 'TBLMUHMAS_PKEY'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TBLMUHMAS'" hatası alındığında,
    Çözüm: Tarih bazında yeniden numaralandırma yapılıp muhasebe kapanış devri tekrar çalıştırılır.
    Sorun: Maliyet türü fifo olan şubeli yapıdaki şirkette stok devir işleminde "Devir kayıtları detaylandırılsın" parametresi gelmiyorsa,
    Çözüm: Stok parametre kayıtlarında lokal depo uygulaması ve esnek yapılandırma parametreleri kapalı olmalıdır.
    Sorun: Merkez şubede banka devri ekranında devir baz tarihi ve devir tarihi alanlarında 29.12.1989 gibi bir tarih geliyorsa, (devir baz tarihine yılın son gunu, devir tarihine sonraki yılın ilk günü gelmesi gerekir)
    Çözüm: Merkez şubede muhasebe parametrelerinde mali başlangıç yıl 0 olarak kalmıştır. onun düzeltilmesi gerekmektedir.
    Sorun: Muhasebe kapanış fişinin bakiye vermesi durumunda,
    Çözüm: Mizana bakılarak bakiye veren hesaplar tespit edilir. Bu hesapların tblmuplansube tablosunda olup olmadığı kontrol edilir. Eğer olmayan kayıt var ise insert edilip yevmiye kontrol çalıştırılır. Bu yapılan çalışmalara rağmen mizan bakiye veremeye devam ediyorsa tblmuhfis tablosunda olup tblmuplan tablosunda olmayan kayıt olabilir. Bu kayıtlar tespit edilip tblmuplan, tblmuplanek ve tblmuplansube tablolarına kayıtlar insert edildikten sonra tekrar yevmiye kontrol çalıştırıp kapanış fişi tekrar oluşturulur.
    Sorun: Cari devrinde kısıt sekmesinde cari rehberinin boş gelmesi durumunda,
    Çözüm: 32767 nolu şubenin merkez işaretli olmaması durumunda cari rehberi boş
    gelmektedir. Merkez parametresi işaretlenmelidir.
    Sorun: Cari devir sonucunda işlem tamamlanmıştır uyarısı alınmasına rağmen yeni sene şirketinde cari hareket kayıtlarında devir hareketleri görülmüyorsa,
    Çözüm: Cari parametre kayıtlarında cari kullanım tipi "Tüm cari hareketleri" seçili olarak devir yapılmış olabilir. Bu durumda devir hareketleri 32767 nolu subede oluşacaktır. Cari kullanım tipi "İsletme/sirket/sube" seçildikten sonra cari devir tekrar yapılmalıdır.
    Sorun: Cari devirde döviz tarihi alanı pasif geliyorsa,
    Çözüm: 32767 numaralı şube için Yardımcı programlar> Şirket Şube Parametreleri "Döviz uygulaması parametresi" açılmalıdır.
    Sorun: Serisiz stok devri yapılmasına ve stoklarda seri parametreleri işaretli olmamasına rağmen bazı stokların hareketlerinin yeni sene şirketine devredilmemesi durumunda,
    Çözüm: TBLSTSABIT tablosundaki GIRIS_SERI ve CIKIS_SERI sahalarında "E" değeri olmasından kaynaklanmaktadır. Bu saha "H" olarak update edilmelidir. Herhangi bir sebepten seri uygulaması açılıp sonra kapatılmış olabilir bu sebeple E değer kalmış olabilir.
    Sorun: Stok devri sırasında bazı stoklar için "şimdiki aralığın dışında inckeyno=0" hatası alınıyorsa,
    Çözüm: İlgili stokların hareketlerinde (TBLSTHAR tablosunda STHAR_NF ve STHAR_IAF alanlarında) 10 hanenin üzerinde veya eksi değerli kayıtlar olabilir. Reel fiyatlar ile update edilmelidir.
    Sorun: Banka devri sonrasında eski sene şirketindeki bakiyesi ile yeni sene şirketindeki bakiye arasında kuruş farkı oluşuyorsa,
    Çözüm: 32767 numaralı şube için TBLKULLANP tablosunda internal kullanıcısı olmadığından kaynaklanabilir. İlgili tabloya ilgili şube için INTERNAL kullanıcısı insert edilmelidir.