Vade tarihi hesaplatma hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılabilir.
Masa üstündeki Ekstra menüsünün altında bulunan “Vade Tarihi Hesaplatma” alanı ile kolayca ortalama vade tarihi hesaplanabilir.
Hesaplamada kullanılan bazı formüller aşağıdaki gibidir;
Adat = (Vade Tarihi- Baz Tarihi) x Tutar
Ortalama Vade Gün Sayısı= Toplam Adat / Toplam Tutar
Ortalama Vade Tarihi = (Adat Toplamı / Genel Toplam) + Baz Tarihi
Örnek hareketleri aşağıdaki gibi olan tutarların vade tarihi hesaplamaları şu şekildedir;
Baz Tarih: 13.04.2023
Vade | Tutar | Birikimli Tutar | Gün (Vade tarihi-Baz Tarihi) | Adat (Gün*Tutar) | Birikimli Adat | Ortalama Vade Gün Sayısı (Birikimli Adat/Birikimli Tutar) | Ortalama Vade Tarihi (Baz Tarihi+Ortalama Vade Gün Sayısı) |
24.05.2023 | 250 | 250 | (24.05.2023-13.04.2023) =41 | 41 *250= 10.250 | 10.250 | 10.250/250=41 | (13.04.2023) +41= 24.05.2023 |
23.06.2023 | 250 | 500 | (23.06.2023-13.04.2023) =71 | 71 *250=17.750 | 28.000 | 28.000/500=56 | (13.04.2023) +56= 08.06.2023 |
23.07.2023 | 250 | 750 | (23.07.2023-13.04.2023)=101 | 101 *250=25.250 | 53.250 | 53.250/750=71 | (13.04.2023) +71= 23.06.2023 |
22.08.2023 | 250 | 1.000 | (22.08.2023-13.04.2023)=131 | 131 *250=32.750 | 86.000 | 86.000/1.000=86 | (13.04.2023) +86= 08.07.2023 |
Ortalama vade günü 86, ortalama vade tarihi 08.07.2023 ‘tür.