Bankalara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Banka Adı | Grup/Aralık |
Banka Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Şubesi | Grup/Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap No. | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış (Tahsil)/Senet Çıkış (Tahsil)/Çek Çıkış (Teminat)/Senet Çıkış (Teminat)/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Banka Çek Ödemesi/Banka Senet Ödemesi |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı/Bankaya İletilecek/İletilmek İçin Onay Bekliyor/İletilmek İçin Onay Aldı/Paketlendi/LogoConnect'e İletildi/Bankaya İletildi/İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Teminat Portföy No. | Grup/Aralık |
Teminat İşlem Türü | Komisyonlar/Hareketler |
| Devreden Durumu Göster | Evet/Hayır |
| Fatura Detayı | Evet/Hayır |