Banka hesap ekstresi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı

Banka Hesap Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Banka Hesap No.

Grup/Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Banka Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış (Tahsil)/Senet Çıkış (Tahsil)/Çek Çıkış (Teminat)/Senet Çıkış (Teminat)/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Banka Çek Ödemesi/Banka Senet Ödemesi

İşlem Statüsüİşlem Tamamlandı/Bankaya İletilecek/İletilmek İçin Onay Bekliyor/İletilmek İçin Onay Aldı/Paketlendi/LogoConnect'e İletildi/Bankaya İletildi/İşlem Sonuçlandırılamadı

Fişler

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Bölüm Numarası

Tanımlı bölümler

İşlem Özel Kodu

Grup/Aralık

İşlem Detayı

Evet/Hayır

İşlem Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirket Kodu

Listeden seçim

Proje Kodu

Grup/Aralık

Proje Açıklaması

Grup/Aralık

Teminat Portföy No.

Grup/Aralık

Teminat İşlem Türü

Komisyonlar/Hareketler