Kambiyo Senetleri Defteri

Kambiyo senetleri defter dökümünün alındı rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Çek ve senetlere ilişkin kambiyo defteri bir arada veya ayrı ayrı tutulabilir. Program tarafından bono ve poliçe takibi yapılmadığından dolayı bono ve poliçeler için ayrı bir defter tutulmaz.

Kambiyo Senetleri Defteri iki bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta yer alan 1. bölümde işletmenin alacakları için işletme lehine düzenlenen veya işletmeye ciro edilen kambiyo senetleri yer alır. İleride doğması muhtemel alacaklar için alınan teminat senetleri de yine bu kapsamdadır. Yani müşteri çek ve senetleri bu bölümde yer alacaktır. Sağ tarafta yer alan 2. bölümde ise işletmenin borçları için düzenleyip verdiği kambiyo senetleri yani firmanın kendi çek ve borç senetleri yer alır. Defterin sol tarafında kayıtlı olup, işletme tarafından alacaklılara ciro edilen kambiyo senetleri sağ tarafa işlenmez. Çek ve senet hareketleri ve muhasebeleşen statü değişikliklerinin her biri defterde ayrı bir satır olarak yer alır. Kambiyo senetleri defteri, rapor filtreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Defterin hangi bölümünün basılacağı "Bölüm" filtre satırında belirlenir.

Dökümün hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı "Tarih Aralığı" filtre satırında belirlenir. Defterde yer alan kayıtlardan, yevmiye kayıt tarihi bu filtrede verilen tarihler arasında olanları listelenecektir.