Page History

Fatura Numarası

Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi

İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Saat

İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Özel Kod

Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Belge Numarası

İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Belge Tarihi

İşleme ait belgenin tarihidir.

Organizasyonel Birim

İşlemin ait olduğu organizasyonel birimdir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Bölüm

Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar

Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar organizasyonel birim tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Cari Hesap Kodu

İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Unvanı

İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.

Ticari İşlem Grubu

Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Ödeme Planı

Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.

Satış Elemanı Kodu

İşlemin ait olduğu satış elemanını belirlemek için kullanılır. Kayıtlı satış elemanları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Satış Temsilcisi Kodu

İşlemin ait olduğu satış temsilcisini belirtir. Satış temsilcisi kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Birlik Kodu

İşlemin birlik türündeki cari hesaba ait olması durumunda birlik kodunun kaydedilmesinde kullanılır.

Tür

Satır türünü belirtir. Satış işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı; Malzeme, Malzeme sınıfı, Hizmet, Malzeme Takımı, Depozito, Varlık, İndirim, Masraf ve Promosyon seçeneklerini içerir.

Malzeme Kodu

Satırda hareket gören malzeme kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Malzeme Açıklaması

Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu

Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır.

Varyant Açıklaması

Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır.

Miktar

İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim

Çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

Birim Maliyet

Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Birim Maliyet(TFRS)

TFRS'ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Birim Fiyat

Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

Para Birimi

Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır.

Kuru

Fiyatlandırma para birimi kur değeridir.

Birim Fiyat (FPB)

Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

%

Satır için geçerli indirim oranıdır.

Tutar

Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar

Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Tutar (RPB)

Raporlama para birimi üzerinden satır toplam tutarını belirtir.

Navlun

Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, gümrüğe kadar yaptığı taşıma için taşınacak yük için istediği ücrettir.  İhracat faturalarında İPB (İşlem Para Birimi) cinsinden navlun ve sigorta girişi nasıl yapılır izlemek için tıklayınız.

Sigorta

Malların sigorta masrafının girildiği alandır. Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır. İhracat faturalarında İPB (İşlem Para Birimi) cinsinden navlun ve sigorta girişi nasıl yapılır izlemek için tıklayınız.

DİİB

Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar

Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar

Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Dövizli Kalan Tutar

Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi

Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB'in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Eximbank Kredisi

Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin seçildiği alandır.

Eximbank Kredi Kalan Miktar

Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Kalan Tutar

Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar

Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Paritesi

Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu Kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İmalatçı Firma Kodu

İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır.

İmalatçı Firma Adı

İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır.

Hareket Özel Kodu

Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslimat Kodu

Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir.

Komisyon (%)

Lot takibi yapılan işlemler için tedarikçinin satıcıya vereceği payı belirtir.

Sipariş Fiş No

Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır.

Sipariş Tarihi

Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır.

Ödeme Planı

Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.

Satış Elemanı Kodu

Fatura satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir.

Çıkış İzleme Numarası

Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir.

Ek Vergi Tutarı

Satırdaki malzeme/hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan tutardır.

İhracat Dosya No

Satırdaki işleme ait ihracat dosya numarasıdır.

Açıklama

Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Ambar

Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.

Organizasyonel Birim

Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve seçim yapılır.