Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Ekle seçeneği ile ya da İşlemler menüsü altında bulunan Fatura Aktar seçeneği ile kaydedilir.
Fatura Aktar seçeneği ile İhracat dosyasına Satış Faturası aktarımı yapılabilir. Sisteme daha önceden kaydedilmiş ve ihracat ile bağlantısı yapılmak istenen faturalar fiş tarihi belirtilerek Fatura Aktarım İşlemi ekranında listelenir. Birden fazla fatura seçilerek ihracat dosyasına aktarılabilir. Aktarılan satış faturalarında Dış Ticaret işareti otomatik olarak atılır ve ihracat ile bağlantısı olduğu belirtilir.
Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler; fiş/fatura başlık bilgileri, fiş/fatura fatura satırlarına ait bilgiler ve fiş/fatura genel bilgileri bölümleridir.
Fatura Başlık Bilgileri
Fatura başlık bilgileri bölümünde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, İşyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Fatura Numarası | Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Fiş Tarihi | İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Saat | İşlemin kaydedildiği saati gösterir. |
Özel Kod | Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. |
Belge Numarası | İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. |
Belge Tarihi | İşleme ait belgenin tarihidir. |
Organizasyonel Birim | İşlemin ait olduğu organizasyonel birimdir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. |
Bölüm | Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. |
Ambar | Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar organizasyonel birim tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. |
Cari Hesap Kodu | İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. |
Cari Hesap Unvanı | İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. |
Ticari İşlem Grubu | Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. |
Ödeme Planı | Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. |
Satış Elemanı Kodu | İşlemin ait olduğu satış elemanını belirlemek için kullanılır. Kayıtlı satış elemanları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. |
Satış Temsilcisi Kodu | İşlemin ait olduğu satış temsilcisini belirtir. Satış temsilcisi kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. |
Birlik Kodu | İşlemin birlik türündeki cari hesaba ait olması durumunda birlik kodunun kaydedilmesinde kullanılır. |
Fatura Satırları | |
Tür | Satır türünü belirtir. Satış işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı; Malzeme, Malzeme sınıfı, Hizmet, Malzeme Takımı, Depozito, Varlık, İndirim, Masraf ve Promosyon seçeneklerini içerir. |
Malzeme Kodu | Satırda hareket gören malzeme kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. |
Malzeme Açıklaması | Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. |
Varyant Kodu | Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. |
Varyant Açıklaması | Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. |
Miktar | İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. |
Birim | Çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. |
Birim Maliyet | Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. |
Birim Maliyet(TFRS) | TFRS'ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. |
Birim Fiyat | Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. |
Para Birimi | Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. |
Kuru | Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. |
Birim Fiyat (FPB) | Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. |
% | Satır için geçerli indirim oranıdır. |
Tutar | Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Dövizli Tutar | Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Tutar (RPB) | Raporlama para birimi üzerinden satır toplam tutarını belirtir. |
Navlun | Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, gümrüğe kadar yaptığı taşıma için taşınacak yük için istediği ücrettir. |
Sigorta | Malların sigorta masrafının girildiği alandır. Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır. |
Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır. | |
DİİB Kalan Miktar | Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır. |
DİİB Kalan Tutar | Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB'e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. |
DİİB Dövizli Kalan Tutar | Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır. |
DİİB Paritesi | Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB'in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır. |
Eximbank Kredisi | Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin seçildiği alandır. |
Eximbank Kredi Kalan Miktar | Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. |
Eximbank Kredi Kalan Tutar | Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. |
Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar | Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi'ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır. |
Eximbank Paritesi | Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu Kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır. |
İmalatçı Firma Kodu | İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır. |
İmalatçı Firma Adı | İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır. |
Hareket Özel Kodu | Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. |
Teslimat Kodu | Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir. |
Komisyon (%) | Lot takibi yapılan işlemler için tedarikçinin satıcıya vereceği payı belirtir. |
Sipariş Fiş No | Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır. |
Sipariş Tarihi | Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır. |
Ödeme Planı | Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. |
Satış Elemanı Kodu | Fatura satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir. |
Çıkış İzleme Numarası | Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir. |
Ek Vergi Tutarı | Satırdaki malzeme/hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan tutardır. |
İhracat Dosya No | Satırdaki işleme ait ihracat dosya numarasıdır. |
Açıklama | Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. |
Ambar | Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. |
Organizasyonel Birim | Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve seçim yapılır. |
| Paket / Koli No | İhracat bağlantılı kesilen satış fatura satırlarında yer alır. Bu alan fatura genelinde bulunan Kap No alanına karşılık gelir. Kullanıcılar isterse satırdaki değeri değiştirebilir. Fatura genelinde belirtilen paket / Koli No değeri silindiğinde satırdaki değer de silinir. Satıra manüel olarak farklı bir değer girilmişse, fatura genelindeki değer silinse bile satırdaki değer kalır. |
| Paket / Koli Adedi | İhracat bağlantılı kesilen satış fatura satırlarında yer alır. Adet bilgisi bu alana manüel yazılır. |
Fiş Toplamlar Bilgileri
Fatura toplamının Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi üzerinden tutar bilgileri Toplamlar bölümünden izlenir. Fatura tutarlarını hesaplamada kullanılacak olan raporlama ve işlem para birimlerine ait kur bilgileri ihracat dosyası tanımlanırken belirtilir.