Page History
Banka Banka Hesap Ekstresi Listesi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari hesap/Kredi hesabı/Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap No | Grup/Aralık |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem türü | (01) Banka İşlem Fişi/(02) Virman Fişi/(03) Gelen Havaleler/(04) Gönderilen Havaleler/(05) Açılış Fişi/(10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile)/(12) Çek Çıkış (Banka Teminata)/(13) Senet Çıkış (Banka Teminata)/(16) Alınan Hizmet Faturası/(17) Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup/Aralık |
Devreden Durumu Göster | Evet/Hayır |