Page History

Ayrıntılı tahsilat ödeme listesi, cari hesapla yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan tahsilatların ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur.  Finans Cari Hesap program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak tahsilatların ödemelerin yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.

Filtre seçeneklerinde yer alan İşlem Tarihi cari hesaba kesilen hesabın kestiği fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait tahsilatlar ödemeler listelenir. Raporda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. "İşlem Yapılmayacak", "Kapanmamışlar Kapatılacak" ve "Tümü Kapatılacak" seçeneklerini içerir. "İşlem Yapılmayacak" seçiminde, cari hesaba ait olan borç ve alacaklar borç takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçiminde cari hesabın hesaba olan kapanmamış borçları borçlar FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçiminde, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır. Ayrıntılı tahsilat listesi Ödeme Listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Borç Kapama filtresinde yer alan “Kapanmamışlar Kapatılacak” veya “Tümü Kapatılacak” filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.