Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Ayrıntılı ödeme listesi, cari hesapla yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır. Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak ödemelerin yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.

Filtre seçeneklerinde yer alan İşlem Tarihi cari hesabın kestiği fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait ödemeler listelenir. Raporda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. "İşlem Yapılmayacak", "Kapanmamışlar Kapatılacak" ve "Tümü Kapatılacak" seçeneklerini içerir. "İşlem Yapılmayacak" seçiminde, cari hesaba olan borç ve alacaklar borç takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçiminde cari hesaba olan kapanmamış borçlar FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçiminde, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır. Ayrıntılı Ödeme Listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Borç Kapama filtresinde yer alan “Kapanmamışlar Kapatılacak” veya “Tümü Kapatılacak” filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.