Page History
Firmanın kendi Reeskont raporu kendi çek senetlerimiz firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarını listelemek için kullanılır. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır.
...
Hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise Referans Tarihi satırında belirtilir.
Rapor Reeskont raporu kendi çek senetlerimiz rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
Reeskont Faiz Oranı | ..... e eşit |
Son İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Reeskont Tarihi | ..../..../tarihinde |
Çek Portföy No | Grup/Aralık |
Senet Portföy No | Grup/Aralık |
Çek Seri No | Grup/Aralık |
Senet Seri No | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Grup/Aralık |
Ara Toplam | Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |