Reeskont raporu kendi çek senetlerimiz firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarını listelemek için kullanılır. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır.

Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise Referans Tarihi satırında belirtilir.

Reeskont raporu kendi çek senetlerimiz rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme

Vadeye Göre/Numaraya Göre

Reeskont Faiz Oranı

..... e eşit

Son İşlem Tarihi

..../..../tarihinde

Reeskont Tarihi

..../..../tarihinde

Çek Portföy No

Grup/Aralık

Senet Portföy No

Grup/Aralık

Çek Seri No

Grup/Aralık

Senet Seri No

Grup/Aralık

Vade Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Özel Kod

Grup/Aralık

İşyeri Numarası

Grup/Aralık

Ara Toplam

Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık

Tür

Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz

Tutar Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Çekler/Senetler

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi