Page History
Firmaların belirli tarih aralığında yapacakları ödemeleri gönderilen havale emirleri oluşturularak bankaya aktarmak için Finans program bölümünde İşlemler altında yer alan Ödeme Sihirbazı seçeneği kullanılır.
Ödeme sihirbazı ile hangi ödeme hareketleri için havale fişi oluşturulacağı filtre satırlarında belirlenir. Ödeme sihirbazı filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Türü | (AL) Alıcı/(SA) Satıcı/(AS) Alıcı+Satıcı/(GS) Grup Şirketi |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Tarihi | Tarih girişi |
Referans Tarihi | Tarih girişi |
Havale Emri Satırlarına | Cari Hesap Toplam Borcunu Yaz/Ödeme Hareketlerini Ayrı Satırlara Yaz |
Ödeme hareketleri filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır. Açılan Ödeme Sihirbazı penceresi iki bölümden oluşmaktadır.
...