Firmaların belirli tarih aralığında yapacakları ödemeleri gönderilen havale emirleri oluşturularak bankaya aktarmak için Finans program bölümünde İşlemler altında yer alan Ödeme Sihirbazı seçeneği kullanılır.
Ödeme sihirbazı ile hangi ödeme hareketleri için havale fişi oluşturulacağı filtre satırlarında belirlenir. Ödeme sihirbazı filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Türü | (AL) Alıcı/(SA) Satıcı/(AS) Alıcı+Satıcı/(GS) Grup Şirketi |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Tarihi | Tarih girişi |
Referans Tarihi | Tarih girişi |
Havale Emri Satırlarına | Cari Hesap Toplam Borcunu Yaz/Ödeme Hareketlerini Ayrı Satırlara Yaz |
Ödeme hareketleri filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır. Açılan Ödeme Sihirbazı penceresi iki bölümden oluşmaktadır.
Sol bölümde ödeme hareketleri ve banka bilgileri listelenir. Sağ bölümde yer alan havale fiş satırlarında ise seçilen hareketlere ait havale bilgileri yer alır.
Havalelerin hangi bankaya gönderileceği Banka Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Banka Bilgileri tıklandığında açılan pencerede, Banka Hesapları başlığı altında kullanılan Logo uygulamasında kayıtlı tüm bankalar listelenir. Havalelerin ilgili olduğu banka "Seç" düğmesi tıklanarak seçilir ve Seçilen Banka Hesabı bölümüne aktarılır.
Havale emri oluşturulacak ödeme hareketleri ve banka hesapları seçildikten sonra "Fişi Oluştur" düğmesi tıklanır ve havale/eft fişleri oluşturulur.
Ödeme hareketleri filtrelenirken Havale Emri Satırlarına filtresinde yapılan seçime göre cari hesap toplam borcu yazdırılabileceği gibi ödeme hareketlerinin her biri ayrı bir satıra da yazdırılabilir.