Page History
Müşteri çek ve senetleri raporu, müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Çek ve Senet program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor Müşteri çek ve senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
| Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Çek Portföy No. | Grup/Aralık |
Senet Portföy No. | Grup/Aralık |
Çek Seri No. | Grup/Aralık |
Senet Seri No. | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
| Yetki Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Müşteri Çeki/Müşteri Senedi |
Son Durum | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Son Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Önceki Durum | Portföyde /Ciro Edildi /Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Önceki Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Genel Durum | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Genel Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
| Genel Durum Tarihindeki İşyeri | İşyeri Tanımları |
Borçlu | Grup/Aralık |
Ödeme Yeri | Grup/Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık |
Senedin Kefili | Grup/Aralık |
| Ciro | Evet/Hayır/Hepsi |
Ciro Eden (Kod) | Grup/Aralık |
Ciro Eden (Unvan) | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup/Aralık |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap No. | Bilgi girişi |
| IBAN | IBAN girişi |
Belge Dökümü | Hepsi/Devir/Devir Hariç |
Çek Dağıtım Tablosu | Evet/Hayır |
| Proje Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Kodu Açıklaması | Grup/Aralık |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |