Müşteri çek ve senetleri raporu, müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Çek ve Senet program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Müşteri çek ve senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
| Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Çek Portföy No. | Grup/Aralık |
Senet Portföy No. | Grup/Aralık |
Çek Seri No. | Grup/Aralık |
Senet Seri No. | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
| Yetki Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Müşteri Çeki/Müşteri Senedi |
Son Durum | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Son Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Önceki Durum | Portföyde /Ciro Edildi /Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Önceki Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Genel Durum | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor |
Genel Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
| Genel Durum Tarihindeki İşyeri | İşyeri Tanımları |
Borçlu | Grup/Aralık |
Ödeme Yeri | Grup/Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık |
Senedin Kefili | Grup/Aralık |
| Ciro | Evet/Hayır/Hepsi |
Ciro Eden (Kod) | Grup/Aralık |
Ciro Eden (Unvan) | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup/Aralık |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap No. | Bilgi girişi |
| IBAN | IBAN girişi |
Belge Dökümü | Hepsi/Devir/Devir Hariç |
Çek Dağıtım Tablosu | Evet/Hayır |
| Proje Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Kodu Açıklaması | Grup/Aralık |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |