Page History
...
Ayrıntılı ödeme listesi, cari hesapla yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan
...
ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları
...
seçeneği altında yer alır.
...
Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak
...
ödemelerin yanı sıra cari hesaba
...
ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.
Filtre seçeneklerinde yer alan
...
İşlem Tarihi cari hesabın kestiği fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait
...
ödemeler listelenir.
...
Raporda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir.
...
"İşlem Yapılmayacak"
...
, "Kapanmamışlar Kapatılacak" ve "Tümü Kapatılacak" seçeneklerini içerir. "İşlem Yapılmayacak" seçiminde, cari hesaba olan borç ve alacaklar
...
borç takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak"
...
seçiminde cari
...
hesaba olan kapanmamış
...
borçlar FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak"
...
seçiminde, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.
...
Ayrıntılı Ödeme Listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
| Listeleme | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap C/H Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Grup Şirket Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
| Kapanmış Hareketler Kapanma Durumu | Hepsi/Kapanmışlar/Kapanmamışlar |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Borç Kapama filtresinde yer alan “Kapanmamışlar Kapatılacak” veya “Tümü Kapatılacak” filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.