Muhasebe Modülündeki bu adım, Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu / Muhasebe bölümündeki örnekte yer alan düzeltmeleri ve "Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu" bölümünden girilen fişleri otomatik düzeltir. Bu işlemden önce, Döviz Çevrim ve Enflasyon Düzeltmesi işlemlerinin çalıştırılması gerekir.
Yıl Kodu: İşlemin çalıştırılacağı yılın kodudur.
Ay Kodu: İşlemin çalıştırılacağı ayın kodudur.
Tarih: Düzeltme işlemi sırasında oluşan yevmiye fişlerinin aktarılacağı tarihtir. Düzeltme ayının son günü ön değer olarak getirilir.
Bu işlemde programın çalışma mantığı şöyledir;
- Dağıtılacak satır/satırların ilgili aydaki birim maliyet değeri, Parasal Olmayan Hesaplar Enflasyon Raporu bölümündeki gibi hesaplanır. Örnekte, 1.215,5
- Dağıtılacak satır/satırların düzeltme farkları, kendi hesaplarına işlenir.
Satır düzeltilmiş değer = Miktar * Birim Maliyet = 150 * 1.215,5 = 182.325
Satır fark = Satır düzeltilmiş – Satır TL = 182.325 – 150.000 = 32.325
İşlenen fiş satırı;
| Hesap Kodu | Tutar |
| 159-999 | <32.325> |
- Maliyet taşınacak satır/satırlardaki parasal hesaplara hiçbir işlem yapılmaz.
- Dağıtılacak satır/satırlar için hesaplanan düzeltme farkı toplamı, karşılık çalışan (dağıtılmayacak satırlardaki tüm parasal olmayan hesaplar) her satıra oranlanarak taşınır. Farklar, bu satırların enflasyon fark hesaplarına işlenir.
Dağıtılacak satırlar toplam düzeltme farkı = 32.325
Örnekte, taşınacak parasal olmayan tek satır olduğu için toplam fark bu satıra taşınır.
İşlenen fiş satırı;
| Hesap Kodu | Tutar |
| 150-999 | 32.325 |
- Taşınacak satırların tamamı parasal hesap olursa, farkın tamamı enflasyon düzeltme hesabına taşınır.