Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Fatura Aktarımı, firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür.

Fatura Aktarımı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura Aktarımı Ekranı
Hesap Kodu

Fatura aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN"Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır.
Desen Kodu

Fatura aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, desen kodları arasından seçim yapılır.

 Temizle

Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur.
Belge No

Bankaya fatura aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu ile, aktarımı yapılmayan (tahsilat adayı) faturalar arasından seçim yapılır.

Tarih AralığıBankaya fatura aktarımı yapılacak belgeler için tarih aralığı kısıdı verilen alandır.
Cari Kodu

Aktarımı yapılacak fatura için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır.

 Görüntüle

Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak fatura/faturaların listelenmesi için kullanılan butondur.

 Tümünü Seç

Aktarım için listelenen faturaların hepsinin seçilmesini sağlayan butondur.

 Tümünü Kaldır

Listelenen faturaların hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur.

 Dosya Oluştur

Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir.