Banka Gönderim İşlemleri ekranında bankaya gönderilecek müşteri faturaları için ödeme yükleme dosyaları oluşturulur.
Gelişmiş Sorgulama bölümünde yer alan Logo’dan Ödemeleri Al butonuna tıklanarak ERP'den okunan müşteri faturaları ekrandaki sol listeye yüklenir. Liste üzerinde bulunan Gelişmiş Sorgulama paneli kullanılarak ERP'den okunan faturalar filtrelenebilir. Tüm Para Birimleri seçilirse tüm para birimlerine ait faturalar listelenir.
Sol listede seçilen kayıtlar için alınacak aksiyonlar şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Toplu Düzenleme | Seçilen kayıtların toplu olarak fatura tutarı, oran veya tutar olarak düzenlenir. |
| Gönderilmeyecek Tanımla | Seçilen kayıtlar gönderilmeyecek olarak durumları güncellenir ve listeden kaldırılır. Gönderilmeyecek durumunu kaldırılmadan tekrar bu listede görüntülenmez. |
| Kaydet | Liste üzerinden yapılan güncellemeler kaydedilir. |
| Tümünü Ekle | Listedeki tüm faturalar sağ listeye taşınır. |
| Seçilenleri Ekle (Sağ Ok) | Seçilen faturalar sağ listeye taşınır. |
| Excel'e Çıkart (Tümü) | Tüm liste excel'e aktarılır. |
Sağ listede alınacak aksiyonlar şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Gruplayarak Gönder | Faturalar müşteri bazlı gruplanarak bankaya toplam tutar gönderilir. |
| Bankaya Gönder | Bankaya gönderim için ödeme dosyası oluşturulur. |
| Seçilenleri Kaldır (Sol Ok) | Seçilen faturalar sol listeye taşınır. |
| Tümünü Kaldır | Listedeki tüm faturalar sol listeye taşınır. |
| Excel'e Çıkart (Tümü) | Tüm liste excel'e aktarılır. |
| Gruplayarak Excel'e Çıkart | Müşteri bazlı toplam tutar bilgisi excel'e çıkarılır. |