3.26 - Eylül 2024

Ana tabloya bağlı linklerin bir seviye altındaki bağlantıların kullanılabilmesi için rapor tasarım aracının "Rapor Değişkenleri" listesinde düzenleme yapılmıştır. Böylelikle rapordaki mevcut değişkenlerin ilişkili olduğu alanlarda rapor tasarımında kullanılabilecektir.

SubAdmin kullanıcının kullanıcı grupları üzerinden işlem yapabilmesi sağlanmıştır.

"Finans Yönetimi/Hareketler/Teminat Mektubu Fişleri" üzerinden oluşturulan "Teminat Mektubu İadesi" ve "Teminat Mektubu Tahsili" fişlerinde tutar alanlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. Fişin tutarı, seçilen teminat tutarından küçük veya eşit olarak düzenlenebilecektir. Aynı teminat, birden fazla fişte kullanılabilir hale gelecektir. Ayrıca, işlem durumu otomatik olarak güncellenecek ve teminatın kalan tutarı üzerinden kontrol sağlanacaktır.

j-Platform "Turnover" devir uygulamasının "Devredilecek Bölümler" seçeneklerinde yer alan "Cari Hesap" kapsamına cari hesap fişlerinde yer alan “Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi, Kurum Kredi Kartı Fişi ve Kurum Kredi Kartı İade Fişi” türündeki kayıtlar dahil edilmiştir. Geri ödemesi tamamlanmamış kredi kartı hareketleri için oluşturulan devir türündeki kredi kartı fişi ile devir kayıtları oluşturulacaktır.

Muhasebe fişi oluşmayacak (muhasebe fiş türü seçili olmayan) cari hesap ve banka fiş türlerinde "e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz" kontrolü kaldırılarak fişlerin kaydedilmesi sağlanmıştır.

Borç yaşlandırma raporunda Organizasyonel Birim Detayları filtresi listelensin olduğu durumda  Org birim kodu ve adı cari hesap kodunun yan yana listelenmesi sağlanmıştır.

"Bağlı Hizmet Kartı Kullanılsın" seçili sözleşmenin hakediş faturasına bağlı hizmetin tevkifat bilgilerinin taşınması sağlanmıştır.

"e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Bilgileri" ekranında yer alan gride "İşlem Para Birimi" ve "Kur (İPB)" kolonları eklenmiştir. "e-Ekstre Kaydet" işlemi üzerinden oluşturulan banka fişine "e-Ekstre Bilgileri" ekranında girilen İPB kuru yansıyacak ve "Borç/Alacak" tutarları bu kura göre hesaplanacaktır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Finans Hareketleri" altında yer alan "Cari Hesap Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresine "Vergi Dairesi, Vergi No" seçenekleri eklenmiştir. Parametrede yapılan seçime göre vergi bilgilerinin kopyalanıp kopyalanmayacağı belirlenebilecektir.

Sözleşme, sipariş, irsaliye, fatura, fiyat teklifi satırlarında "İndirimler" seçeneği üzerinden açılacak ekranda satıra ait indirim girişlerinin yapılması sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Sürücü Bilgileri/Sürücü" kartına "Yabancı Uyruklu" ve "Pasaport No" alanları eklenmiştir. Yabancı uyruklu sürücülere ait bilgiler de tanımlanabilecektir. e-İrsaliyelerde sürücü için yapılan TC Kimlik No zorunluluğu da "TC Kimlik No" veya "Pasaport No" olacak şekilde düzenlenmiştir.

"Sistem Ayarları/İşlemler" menüsü altına yer alan "Excel'den Analiz Detayları Aktarımı" işlem türlerine "Muhasebe Fişleri" seçenekleri eklenmiştir.  Yapılan seçim ile muhasebe fişlerine toplu şekilde "Analiz Detayları" aktarılabilecektir. Aynı zamanda aktarımda kullanılacak excel şablonuna da işlem üzerinden erişilebilir.

"Hızlı Üretim Fişi" alt menüsüne eklenen "Stok Bilgilerini Getir" butonu üzerinden malzemenin ambarlardaki fiili ve gerçek stok bilgilerine erişilmesi sağlanmıştır.

"Malzeme Yönetimi/İşlemler/Malzeme Virman İşlemi" sonucunda oluşan üretimden giriş fişi ve sarf fişine ait giriş/çıkış fiş türlerinin belirlenebilmesi için "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme Yönetimi/Öndeğerler/Malzeme Hareketleri" başlığı altına "Malzeme Virman Giriş Hareketi Fiş Türü" ve "Malzeme Virman Çıkış Hareketi Fiş Türü" parametreleri eklenmiştir.

"Genel Muhasebe/İşlemler" altında yer alan "Fiyat Endeksi Atama" ve "Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme" işlemlerine "Organizasyonel Birim" filtresi eklenerek, işlemlerin organizasyonel birim bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesap Ekstresi" filtrelerine eklenen "Siparişe Bağlı Faturalar Listelensin" seçeneği üzerinden ön ödemeli siparişe ait faturaların da ekstrede yer alması sağlanmıştır.

"Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işleminde enflasyon farkı hesaplatılan harekete ait analiz detayları için de fark hesaplatılması ve işlem sonucunda oluşan fişe yansıtılması sağlanmıştır.

Banka fişleri rapor tasarımına, cari hesap kartının "Banka Hesapları" tabında yer alan IBAN bilgisi için değişken (Cari Hesap Banka IBAN No) eklenmiştir.

"Hızlı Üretim Fişi" rapor tasarımına, fiş satırlarında bulunan malzemenin "Tanımlı Satınalma Fiyatı" ve "Son Satınalma Fiyatı" değişkenleri eklenmiştir.

"e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)" browserında "Net Tutar" kolonundan sonra konumlanacak şekilde "B/A" kolonu eklenmiştir.

"Banka Hesapları/İlişkili Kayıtlar/Hareket (Bakiyeli)" browserına "Dövizli Bakiye" kolonu eklenmiştir. "Dövizli Tutar" değerinin kümülatif toplamını gösterecektir. Toplama "Taslak" ve "İptal" durumundaki hareketlerin tutarı yansımayacaktır.

Posta Kutusu "Eşleştirme Bilgileri" ekranında sağ tuş menüden "Malzeme Kartı Ekle ve Eşleştir" işlemiyle oluşturulan malzeme/hizmet kartının "Bağlı Kayıtlar" başlığı altında bulunan "Müşteriler/Tedarikçiler" browserında "Eşleştirme Bilgileri" ekranındaki cari hesap bilgisiyle tedarikçi ve kodunun oluşması sağlanmıştır.

Kurum üzerinden gerçekleştirilen "Döviz Kuru Kaydetme Ayarları" ekranına "Tüm Kurumları Aktar, Kurum Bazlı Aktar" seçenekleri eklenmiştir.

• "Tüm Kurumları Aktar" seçili iken döviz kurları indirildiğinde "S_EXCHRATES" tablosunda "FIRMNR" değeri 0 olarak belirlenir ve tüm kurumlarda döviz kurları güncellenir. 
• "Kurum Bazlı Aktar" seçili ise döviz kuru değişikliği sadece çalışılan kurumda geçerli olur, diğer kurumlar değişiklikten etkilenmez. "S_EXCHRATES" tablosunda "FIRMNR" değerin kurumun numarasıdır.

"Envanter Raporu" tasarımında yer alan,

• Envanter Tutarı (Düzeltilmiş)-AMG
• Envanter Tutarı (AMG) Ortalama Endeksi
• Envanter Tutarı (Düzeltilmiş) Ambar
• Envanter Tutarı (Ambar) Ortalama Endeksi, değişkenleri üzerinden envanter raporu tarihindeki, envanter tutarlarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş değerleri takip edilebilecektir.

Masrafın KDV'sine ait muhasebe kaydının, masrafın ait olduğu malzeme/hizmet KDV'sinin muhasebe bağlantısına göre oluşturulması sağlanmıştır.

"Satış/Satınalma Faturaları" browserları "Filtreler" seçeneklerine "Belge Tarihi" eklenerek fatura tarihinin yanı sıra balge tarihi bazında da filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Fiyat Endeksi Atama" işlemi için performans çalışması yapılarak işlemin daha kısa sürede tamamlanması sağlanmıştır.

"İndirilecek KDV Listesi" beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak GİB'in yayınlamış olduğu içeriğe göre hazırlanması sağlanmıştır.

"Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işlem filtrelerine "Başlangıç Tarihi" seçeneği eklenmiştir. "Başlangıç Tarihi" filtresi verilerek hangi tarihten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanacak belirlenebilecektir.

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işleminde amortisman farkları için ilk düzeltme (Aralık 2023 düzeltmesi) "Toplam Birikmiş Amortisman" üzerinden hesaplanmaya devem ederken, sonraki dönemler için yapılan taşıma işlemlerinde "Birikmiş Amortisman" kullanılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Maliyet dağıtım fişlerinin "Faturalar/Dağıtılacak Masraflar" filtre seçeneklerine "İlgili Organizasyonel Birim" eklenmiştir. İlgili org birime göre dağıtılacak masraf hareketleri filtrelenebilecektir. Bunun yanı sıra "Dağıtılacak Masraflar" gridine eklenen "Organizasyonel Birim" ve "İlgili Organizasyonel Birim" kolonları üzerinden hareketin org birim bilgileri de takip edilebilecektir.