Banka kur farkı, banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka kur farkı filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Kodu | Grup/Aralık |
| IBAN | IBAN girişi |
Banka Adı | Grup/Aralık |
Banka Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Banka Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz türleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(Çek) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMC) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış Tahsil/Senet Çıkış Tahsil/Çek Çıkış Teminat/Senet Çıkış Teminat/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
| İşyeri Numarası | Grup/Aralık |
Değerleme Tarihi | Tarih girişi |
İşlem Döviz Türü | Döviz türleri |
Döviz Kur Türü | Kur türleri |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |