Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. İşlem Tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor Tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı İşyerleri |
Güncelleştirme | Güncel/Borç Kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup/Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Çekler Değerlenecek | Evet/Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
| Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet/Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.
Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.
Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.