Borç alacak toplamları, cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç alacak toplamları filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Konsolidasyon Kodu | Kod girişi |
Grup Şirketi Hareketi | Evet/Hayır/Hepsi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Açıklaması | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
| Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası/Perakende Satış. İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Müstahsil Makbuzu |
| Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/Kur Farkı İşlemi/Özel Fiş/Açılış Fişi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi |
| Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Müstahsil Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
| Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
Siparişler | Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek/Listelenmeyecek |
| Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
| Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
| Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
| İşyerlerine Göre | Evet /Hayır |