Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri çek/senet bordroları ile kaydedilir.
Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir.
Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Çek Girişi | Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. |
Senet Girişi | Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. |
Çek Çıkış (Cari Hesaba) | Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır |
Senet Çıkış (Cari Hesaba) | Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır. |
Çek Çıkış (Banka Tahsil) | Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. |
Senet Çıkış (Banka Tahsil) | Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. |
Çek Çıkış (Banka Teminat) | Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. |
Senet Çıkış (Banka Teminat) | Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. |
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) | Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. |
İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) | Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. |
İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) | Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. |
İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) | Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. |
İşyerleri Arası İşlem Bordrosu | Firmanın farklı yerleşim birimlerinde işyerinin olması durumunda her İşyerine ait çek hareketlerinin işlenmesinde kullanılır. |
İşyerleri Arası İşlem Bordrosu | Firmanın farklı yerleşim birimlerinde işyerinin olması durumunda her İşyerine ait senet hareketlerinin işlenmesinde kullanılır. |