Bankalara ait işlemler, fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Banka işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Banka fiş türleri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Banka İşlem Fişi | Bankaya para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılır. |
Banka Virman Fişi | Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemlerde kullanılır. |
Gelen Havale/EFT | Cari hesaplardan gelen havaleleri kaydetmek için kullanılır. |
Gönderilen Havale/EFT | Cari hesaplara gönderilen havaleleri kaydetmek için kullanılır. |
Banka Açılış Fişi | Banka hesaplara ait açılış rakamlarını kaydetmek için kullanılır. |
Banka Kur Farkı Fişi | Banka kur farkı işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
Döviz Alış Belgesi | İhraç edilen mal bedelleri için alıcının yaptığı ödemeler (döviz transferi) karşılığında ihracata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelerdir. |
Döviz Satış Belgesi | İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferi) karşılığında ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelerdir. |
Personel Borçlanması | Personel ile firma arasındaki borç işlemlerinin (avans, iş avansı vb.) banka üzerinden gerçekleştiği durumlarda kullanılan fiş türüdür. |
Personel Geri Ödemesi | Personel ile firma arasındaki borç işlemlerinin (avans, iş avansı vb.) banka üzerinden gerçekleştiği durumlarda kullanılan fiş türüdür. |
Banka Alınan Hizmet Faturası | Alınan hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet alım işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. |
Banka Verilen Hizmet Faturası | Verilen hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. |
Bankadan Çek Ödemesi | Bankadan yapılan çek ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
Bankadan Senet Ödemesi | Bankadan yapılan senet ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
| Bankadan Gider Pusulası | Banka fişleri üzerinden Gider Pusulasını kaydetmek için kullanılır. |
| Bankadan Müstahsil Makbuzu | Banka fişleri üzerinden Müstahsil Makbuzunu kaydetmek için kullanılır. Banka fişlerinden eklenen Müstahsil Makbuzu Bankadan Alınan Hizmet faturası gibi kesilir. Bankadan kesilen Müstahsil Makbuzu hem Satınalma Faturaları listesinde, hem de Banka Fişleri listesinde görünür. |