Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş/fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Bunun için Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Cari Hesap Borç Kapatma işlemleri menü seçeneği kullanılır.
Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Özel Kodu filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir.
Cari hesap tanımı Ticari Bilgiler sayfasında yapılan seçime göre borç kapama işlemleri grup şirketi bazında yapılabilir. Filtrelerde yer alan Grup Şirketi Kodu alanında grup şirketi belirlenir ve gruba bağlı cari hesapların borçları bağlı olunan grup şirketi üzerinden başka carilerin alacağı ile kapatılabilir.
Cari hesap borç kapama işlemleri filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Vade Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Muhasebeleşme Durumu | Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
| Ticari İşlem Grubuna Göre Kapatma | Evet / Hayır |
| Proje Kodu | Grup / Aralık |
Tamam düğmesi tıklanarak kapatma işlemi başlatılır.