Cari Hesap/Döviz Toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. İşlem dövizi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama dövizi ise firma açılırken belirlenen raporlama dövizidir. Yerel para birimi de işlem dövizi olarak işlem görmektedir. Cari hesap döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Risk Toplamı | Başlangıç/Bitiş |
İşyeri Numarası | Tanımlı İşyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı Bölümler |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Dövizi Türü | Döviz seçenekleri |
İşlem Dövizi Bakiyesi | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
İşlem Dövizi Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |