Kendi çek senetlerimiz, firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında yer alan alanlar müşteri çek ve senetlerinde olduğu gibidir. Kendi Çek/Senetlerimiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Çek Portföy No. | Grup/Aralık |
Senet Portföy No. | Grup/Aralık |
Çek Seri No. | Grup/Aralık |
Senet Seri No. | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
| Yetki Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Kendi çekimiz/Borç senedimiz |
Son Durum | İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz/Tahsil Edilemiyor |
Son Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Önceki Durum | İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz/Tahsil Edilemiyor |
Önceki Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Genel Durum | İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz/Tahsil Edilemiyor |
Genel Durum Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup/Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup/Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Belge Dökümü | Hepsi/Devir/Devir Hariç |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |