Hesap detayına göre dağılım, banka hesaplarına ait hesap detaylarına göre borç, alacak ve bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Hesap detayına göre dağılım rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesabı Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi |
Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
| IBAN | Değer girişi |