Banka faiz durumunun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka özet faiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Rapor Tipi

Cari Hesap Faizleri/Senet Karşılığı Kredi Faizleri/Çek Karşılığı Kredi Faizleri Teminatsız Kredi Faizleri

Banka Hesap Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Banka Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Fiş Numaraları

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Valör Tarihi

Cumartesi/Pazar Dahil/Cumartesi/Pazar Hariç

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış (Tahsil)/Senet Çıkış (Tahsil)/Çek Çıkış (Teminat)/Senet Çıkış (Teminat)/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Banka Çek Ödemesi/Banka Senet Ödemesi

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Bölüm Numarası

Tanımlı bölümler

İşlem Özel Kodu

Grup/Aralık