Kredi kartı işlemleri banka geri ödeme hareketleri, banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. "Listeleme Şekli" alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. "Ayrıntılı" seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, "Özet" seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır.
Kredi kartı işlemleri banka geri ödeme hareketleri filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme Şekli | Ayrıntılı / Özet |
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hesap Türü | Yerel / Dövizli |
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
| IBAN | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Önceki Firma Dikkate Alınsın | Evet / Hayır |
Önceki Firma Numarası | Değer Girişi |
Önceki Firma Dönemi | Değer Girişi |
Çevrim Katsayısı | Değer Girişi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Rapor Tarihi | Vade Tarihi / Valör Başlangıç Tarihi |
| İşlem Tarihleri | Tarih Aralığı |
Rapor Tarihi filtre satırında yapılacak seçimle, kredi kartı geri ödeme hareketlerinde dikkate alınacak tarih belirlenir.
Bu filtre satırı Vade Tarihi ve Valör Başlangıç Tarihi olmak üzere iki seçeneklidir.
"Vade Tarihi" seçilirse geri ödeme raporunda vade tarihi, "Valör Başlangıç Tarihi" seçilirse valör tarihi dikkate alınarak listeleme yapılır.