Tüm program bölümlerinde yapılan işlemler sonucunda oluşan borç, alacak, bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Diğer Raporlar menüsü altında yer alır. İşyeri Durum Raporu'nda kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
| Çek / Senet Bordro Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Stok İşlemleri | Mal Alım İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Alım İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi |
İrsaliye Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap İşlemleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi |
Çek ve Senetler | Portföydeki Ç/S / Ciro Edilen Mü. Ç/S / Bankaya Verilenler (Teminatta) / Bankaya Verilenler (Tahsilde) / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz |
Banka İşlemleri | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Bankadan Çek Ödemesi / Bankadan Senet Ödemesi |
Kasa İşlemleri | C/H Tahsilat / C/H Ödeme / Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Müstahsil Makbuzu / Muhasebe Tahsil İşlemi / Muhasebe Tediye İşlemi / Bankaya Yatırılan / Bankadan Çekilen / Virman (Borç) / Virman (Alacak) / Açılış (Borç) / Açılış (Alacak) / Gider Pusulası / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kasa Kur Farkı (Alacak) / Kasa Kur Farkı (Borç) |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Rapor Birimi | Yerel Para Birimi / Raporlama Dövizi |