Toplu Hesap Dağıtımı işlemine Genel Muhasebe/İşlemler/Toplu Hesap Dağıtımı menü dizisiyle ulaşılır. İşlemin amacı, masraf merkezi ve projelere dağıtımı yapılmamış bazı hesap hareketlerinin sistemde tanımlı uygun şablonlara göre dağıtımının yapılarak dağıtım detay satırlarının oluşturulmasıdır.
Toplu hesap dağıtımının ne şekilde yapılacağı toplu hesap dağıtımı filtre seçenekleri ile belirlenir:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Fiş Türü | Açılış Fişi / Tahsil Fişi / Tediye Fişi / Mahsup Fişi / Kur Farkı Fişi / Özel Fiş / Enflasyon Muhasebesi Fişi / Kapanış Fişi / Konsolidasyon Düzeltme Fişi |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Belge No. | Grup / Aralık |
İşyerleri | Tanımlı işyerleri |
Bölümler | Tanımlı bölümler |
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Dağıtılmış Hareketler Tekrar Dağıtılsın | Evet / Hayır |
Filtrelenen hareketler arasında kendine ait dağıtım detay satırları bulunan hareketler saptanırsa bu hareketlerin tekrar dağıtımının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak "Dağıtılmış Hareketler Tekrar Dağıtılsın" filtresinin değerini bakılır. Filtre değeri "Hayır" ise bu hareketler işlem dışı bırakılır. Filtre "Evet" ise, tüm hareketler için tek tek dağıtım yapılarak detay satırları oluşturulur.
Herhangi bir hareket için dağıtım yapılabilmesinin koşulu uygun dağıtım şablonunun bulunmasıdır. Uygun dağıtım şablonu için ilgili hareketin tarih, bölüm ve işyeri kriterlerini sağlayan dağıtım şablonları (hesaba ait) bulunur. Bu şablonlar arasında önceliği en düşük olan şablon uygulanacaktır. Ancak uygun şablon bulunamaması durumunda dağıtım yapılamayacaktır.