Satış siparişi fiş satırlarında kaydedilen bilgiler ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Tür | Satır türünü belirtir. Takım malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve varlıklara ait hareketler aynı fiş üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca sipariş fişleri ile yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri girilebilir. Satırdaki işlem için ve fiş geneli için geçerli olacak indirim, masraflar ile promosyonlar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Satır türleri şunlardır; Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı), Malzeme Sınıfı, Varlık, Hizmet, İndirim, Masraf, Promosyon ve Malzeme Takımı. |
Malzeme/Hizmet Kodu | Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. |
Açıklama | Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. |
Varyant Kodu | Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir. |
Varyant Açıklaması | Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. |
Miktar | İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. |
Bekleyen Miktar | Satırda belirtilen miktarın henüz sevkedilmemiş bekleyen kısmını gösterir. |
Birim | Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Malzeme/hizmet tanımında belirtilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzemenin birim setinde yer alan her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. |
Barkod | Fiş satırındaki malzemenin barkod bilgisidir. Malzeme kodu seçimi manuel yapıldığında barkod bilgisi satıra gelmez. Barkod girişi ile işlem yapıldığında aynı birime ait girişler tek satırda gösterilip miktarı artırılır. Satırda her zaman en son girilen barkod görüntülenir. Barkod bilgileri Malzeme-Birimler-Barkod alanından tanımlanır. Malzeme için seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz. |
Birlik Kodu | Satırdaki siparişin ait olduğu birlik kodudur. Cari hesabın içinde olduğu kayıtlı birlikler listelenir ve ilgili birlik seçilir. |
Birim Fiyat | Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır. Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satış Yönetimi Parametrelerinde bulunan "Otomatik Birim Fiyat Güncelleme" seçeneği ile gerçekleştirilir. |
Raporlama Para Birimi | Fiş için geçerli olan raporlama para biriminin gösterildiği alandır. |
Dövizli Birim Fiyat (RPB) | Malzemenin raporlama para birimi üzerinden birim fiyatıdır. |
Para Birimi (FPB) | Fiş satırındaki işlemin yerel para birimi dışında farklı bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır. |
Kuru | Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. |
Birim Fiyat(FPB) | Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. |
Yüzde % | Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. |
KDV Oranı | Malzeme/hizmet Satış KDV oranıdır. Malzeme/hizmet tanımında belirtilen oran bu alana gelir. |
KDV Dahil | Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir. |
KDV Tutarı | Satırdaki malzeme/hizmet için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. |
Tutar | Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Tutar(FPB) | Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Dövizli Tutar (RPB) | Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
Net Tutar | Malzemenin indirim ve promosyonlar düşüldükten sonra elde edilen tutar bilgisidir. Masraf var ise net tutar içerisinde gösterilir. |
Ek Vergi Dahil | Malzeme fiyatına ek vergi dahil olması durumunda işaretlenir. |
Ek Vergi Matrahı | Satırdaki malzeme/hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahı belirtilir. |
Ek Vergi Oranı (%) | Satırdaki malzemenin ek vergisi olması ve bu ek verginin hesaplama yönteminin Oran veya Oran+Tutar tipinde olması durumunda ek vergi oranı bu alandan belirtilir. Malzeme kartına bağlı ek vergi tanım kartında Oran bilgisi girilmiş ise bu alana otomatik olarak gelir. Oran bilgisine göre ek vergi tutarı hesaplanır. Satıra ek vergi uygulanmayacaksa oran alanına sıfır girilebilir böylelikle tutar da sıfır olacaktır. Ancak hesaplama yöntemi Oran+Tutar olarak belirtilmişse tanım kartındaki tutar*miktar kadar tutar hesaplanır. |
Ek Vergi Tutarı | Satırdaki malzemenin ÖTV kapsamında olması durumunda ÖTV tutarını belirtir. Malzemenin ek vergi oranı belirlenmişse tutar bilgisi oran üzerinden alana yansır. Ancak manuel giriş de yapılabilir. |
Teslim Tarihi | Satış siparişinin hangi tarihte teslim alınacağını belirtir. Tarih doğrudan girilir ya da takvim üzerinde seçilerek alana aktarılır. |
Rezerve | Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. Rezerve edilen malzeme miktarı, malzeme kartında rezerve edilen miktar alanında izlenebilir. |
Statü | Sipariş durumunun izlendiği alandır. İlk kayıt sırasında sipariş fişi taslak durumundadır. Durum değişiklikleri, sipariş fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile kaydedilir. |
Teslimat Kodu | Malzeme teslim şekli kodudur. |
Ödeme Planı | Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri irsaliye ya da faturaya aktarıldığında, sipariş fişinde verilen ödeme planı kodu fatura satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırdaki bu işlemi etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. |
Hareket Özel Kodu | Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. |
Hareket Özel Kodu Açıklaması | Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır. |
Hareket Özel Kodu 2 | Satırdaki hareketleri gruplamak için kullanılan ikinci özel kod alanıdır. |
Açıklama | Satırdaki işleme ait açıklamadır. 100 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. |
Fiyat Kodu | Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Ambar | Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. |
İlgili Organizasyonel Birim | Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Sözleşme Numarası | Satırdaki malzemenin sözleşme numarasıdır. Satış siparişi işlemler bölümünden bir sözleşme hareketi aktarımıyla yapılıyorsa satırdaki malzeme için sözleşme numarası otomatik olarak alana gelir. |
KDV Muafiyet Sebebi Kodu | Sipariş için geçerli olan KDV Muafiyet Kodu'dur. Otomatik fatura kesildiğinde siparişte yer alan bu alanlara bilgi olması gereklidir. e-Dönüşüm Detayları alanında belirtilen KDV muafiyet kodu bilgisi satırlara gelir. |
KDV Muafiyet Sebebi | e-Faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan fatura geneli için muafiyet sebebinin girilmesi zorunludur. Otomatik fatura kesildiğinde sipariş için belirtilen KDV muafiyet sebebi bilgisi gereklidir. |
Kalite Kontrolüne Tabi | Satırdaki hareket için kalite kontrol işleminin yapılıp yapılmayacağını belirtir. Eğer hareket gören malzeme/varlık için kalite kontrolü yapılacaksa bu alanda yer alan fare ya da ara tuşu ile işaretlenir. |
Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası | Sipariş fiş satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fiş satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır. |
| Dağıtım Başlangıç Tarihi | Bu alana yalnızca Tür bilgisi "Hizmet" olan sipariş satırlarında bilgi girişi yapılabilir. Dağıtım süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı bilgisi bu alanda belirtilir. Dağıtım Başlangıç Tarihi fatura tarihinden önce veya sonra olabilir. |
| Dağıtım Süresi (Ay) | Hizmet ödemesinin, fiş tarihinden veya belirtilmişse dağıtım başlangıç tarihinden itibaren kaç aylık bir süre boyunca aylık giderlere ve gelirlere yansıtılacağının belirlendiği alandır. Sadece hizmet satırlarında aktif olur. |