Cari hesaplardan alınan çek ve senetler bordro türü Çek Girişi ve Senet Girişi seçilerek kaydedilir. Çekin ya da senedin alındığı cari hesap bilgileri ile çek/senet bilgileri, Ekle düğmesi tıklanarak kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Çek ya da senedin alındığı cari hesabın kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. |
Cari Hesap Unvanı | Çek ya da senedin alındığı cari hesabın unvanıdır. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanı aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı cari hesaplara ulaşılarak ilgili cari hesap seçilir ya da yeni cari hesap tanımlanabilir. |
Sözleşme No | Çek/Senet giriş ve çıkışlarına ait finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkış (Cari Hesaba) ve Senet Çıkış (Cari Hesaba) türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Cari Hesap alanında seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Bordro türü Çek Girişi veya Senet Girişi ise Sözleşme No alanından, seçilen cari hesaba ait Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. Bordro türü Çek Çıkış veya Senet Çıkış ise Sözleşme No alanından, seçilen cari hesaba ait Satınalma Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. |
Ticari İşlem Grubu | Çek ya da senedin alındığı cari hesabın ticari işlem grubu kodudur. |