Ödeme emri fişleri üzerinde üst kısımda bulunan alanlarda fiş geneline ait bilgiler yer alır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Fiş No | İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
İşlem Tarihi | Ödeme emri fişinin işlem tarihidir. Çalışma tarihi üzerinden doğrudan oluşturulur. Tarih değişikliği yapılmak istendiğinde Takvim üzerinden seçim yapılır. |
Özel Kod | Fiş özel kodudur. Ödeme emri fişlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. |
Yetki Kodu | Fiş yetki kodudur. Detaylı yetki tanımı ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Fiş üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. |
| Başlangıç/Bitiş Tarihi | Ödeme emri tanımlanacak fişler için başlangıç ve bitiş tarih aralığını gösteren alanlardır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek, bu aralıkta işlemler için ödeme emri tanımlanır. |
Banka Fişi Gruplama | Ödeme emri ile oluşacak banka fişlerinin gruplama yöntemi bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Banka Fişi Gruplama, Fiş Türüne Göre ve Banka Hesabına Göre olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş Türüne Göre gruplama yapıldığında Banka Tahsilat ve Banka Ödeme Fiş Türü alanlarındaki seçili fiş türüne göre gruplama yapılır ve banka fişleri oluşturulur. Banka Hesabına Göre gruplama yapıldığında oluşacak banka fişindeki ana hesap bilgisine göre banka fişleri oluşturulur. Her farklı hesap için tek fiş oluşur. |
Banka Tahsilat Fiş Türü | Sadece Tahsilat türündeki banka fişleri üzerinden ödeme yapılacaksa bu alanda seçim yapılır. Banka Fiş Türleri Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Banka Ödeme Fiş Türü | Sadece Ödeme türündeki banka fişleri üzerinden ödeme yapılacaksa bu alanda seçim yapılır. Banka Fiş Türleri Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Cari Hesap Fiş Türü | Sadece Ödeme türündeki cari hesap fişleri üzerinden ödeme yapılacaksa bu alanda seçim yapılır. Cari Hesap Fiş Türleri Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
| Öndeğer Ödeme Tipi | Öndeğer ödeme tipinin seçildiği alandır. Bu alanda seçilen ödeme tipi öndeğer olarak satırlara aktarılır. Öndeğer ödeme tipi değiştirilmek istendiğinde, program satırlardaki ödeme tipinin de değiştirileceğini belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır. |
| Öndeğer Banka Hesabı | Öndeğer banka hesabının seçildiği alandır. Bu alanda seçilen banka hesabı öndeğer olarak satırlara aktarılır. Öndeğer banka hesabı değiştirilmek istendiğinde, program satırlardaki banka kartının da değiştirileceğini belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır. |
Organizasyonel Birim | Ödeme emri fişinin hangi Organizasyonel birim için geçerli olacağını belirtilir. |
Bölüm | Ödeme emri fişinin hangi Bölüm için geçerli olacağını belirtilir. |
Ödeme emri fişleri üzerinde satırlarda yer alan alanlardan ödeme kayıtlarına ait hareketler girilir.
İşlem | İşlem türünün belirlendiği alandır. İşlem alanı; Cari Hesap Ödeme, Cari Hesap Borç Ödeme, Kredi Geri Ödeme, Tahvil Kupon Faizi Ödeme, Leasing Ödeme, Teminat Komisyon Ödeme ve Personel Bordro Ödemesi Seçeneklerini içerir. Ödeme emri fişleri ile bu alanda yapılan işlem türü seçimine göre borç kapatma işlemi gerçekleştirilir. |
Cari Hesap | Ödeme emri fişi ile ödeme yapılacak cari hesabın belirlendiği alandır. Cari Hesap Tanımları listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Cari Hesap Ünvanı | Cari Hesap alanında seçilen cari hesabın Unvan bilgisi bu alana doğrudan gelir. |
Cari Hesap Banka Bilgileri | Cari hesap bilgisi girildiğinde, seçilen cari hesaba ait öndeğer banka bilgisi de doğrudan ilgili alanlara gelir. Cari hesaba ait banka bilgileri, cari hesapların İlişkili Kayıt'larındaki Banka Hesapları Listesi'nde yer alır. Banka Hesapları Listesindeki Öndeğer Hesap kolonu işaretli olan banka öndeğer bankadır. Cari Hesap Banka Bilgileri kolonundan Banka Hesapları listesine ulaşılıp seçim yapmak da mümkündür. |
İşlem No | Başlangıç/Bitiş Tarihi alanlarında verilen tarih aralığına göre satırda seçilen cari hesabın ödeme/tahsilat hareketlerinin listelendiği alandır. Satırdaki işlem seçimi Cari Hesap Borç Ödeme olduğunda Cari Hesap alanında belirlenmiş cari hesap üzerinden, eğer cari hesap seçimi yapılmamışsa tüm cari hesaplar için yapılması gereken ödemeler listelenir. Listede Ödeme Tarihi, Ödeme Emri Başlangıç ve Bitiş Tarihi arasında kalan ve Durumu da Ödenmemiş olan kayıtlar yer alır. Seçilen Ödeme/Tahsilat kaydına ait bilgiler satırdaki diğer alanlara doğrudan gelir. |
İşlem Tarihi | Seçilen işlem ait tarih bilgisidir. |
İşlem Türü | Seçilen işleme ait işlem türüdür. |
Tutar | Seçilen işleme ait tutar bilgisidir. |
Ödenecek Tutar | Seçilen işleme ait tutar bilgisidir bu alana doğrudan gelir. Ödenecek tutar işlem tutarından farklı ise bu alandaki bilgi değiştirilir ve ödenmesi gereken tutar girilir. Ancak girilen ödenecek tutar değeri İşlem tutarından büyük olamaz. |
İşlem Para Birimi | Seçilen işleme ait Para Birimi bilgisi bu alana doğrudan gelir. İstendiğinde standart para birimleri listelenir ve değişiklik yapılır. |
Kur (İPB) | Seçilen ödeme/tahsilat işlemine ait kur bilgisi bu alana doğrudan gelir. Ancak istendiğinde İşlem para birimi için geçerli olacak kur bilgisi değiştirilir. |
Toplam (İPB) | Kur değerine göre hesaplanan İşlem Para Birimine ait toplam değerdir. |
Kur (RPB) | Seçilen işleme ait raporlama para birimi bilgisidir. İstendiğinde farklı raporlama para birimi girilir. |
Toplam (RPB) | Kur değerine göre hesaplanan Raporlama Para Birimine ait toplam değerdir. |
Ödeme Tarihi | Seçilen işleme ait ödeme tarih bilgisi bu alana doğrudan gelir. Farklı bir tarih söz konusu olduğunda değişiklik yapılır. |
Öncelik | Ödeme emri kayıtlarında satırdaki işlemlerin içinde hangi ödemenin öncelikli olduğu bu alanda verilen değer ile belirtilir. Pozitif tam sayı değeri girilir. Varsayılan değer her zaman 1 olarak gelir, öncelik durumuna göre değişiklik yapılır. |
Durumu | Ödeme emri satır durumunu gösterir. Durum seçenekleri şunlardır:
Öndeğer Taslak olarak gelir. Satırda yer alan işlem durumuna göre değişiklik yapılır. Ödeme emri satırında tüm gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra onaylanır. Ödeme Yap işlemi sonucunda durum alanı otomatik olarak Ödendi şeklinde güncellenir. |
Hareket Özel Kodu | Cari Hesap işlemine ait özel kod değerinin seçildiği alandır. |
Sözleşme Numarası | Cari Hesap İşlemi için geçerli olan sözleşme numarası girilir. Bu alanda sözleşme kayıtları listelenir ve seçim yapılır. |
Açıklama | Ödeme Emri satırına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |