Detaylı ortalama vade raporu, cari hesap için ortalama vade bilgilerinin hareket detayları ile listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Para Birimi | Döviz Türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Üst Seviye Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İşyeri | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Detay Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Fatura Türü | Satınalma Faturası /Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası /Satınalma İade Faturası /Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası /Verilen Hizmet Faturası /Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Hareket Türü | Çek Senet İşlem Bordrosu / Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı Fişi/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi |
Çek/Senet Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış(Cari Hesaba) / Senet Çıkış(Cari Hesaba) |
Banka Fiş Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı Fişi/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Durumu | Taslak / Ödenmemiş / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş / Ödenmiş / Beklemede |
Eşleştirme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Kapama Bilgisi | Tüm Hareketler / Kapanmamış Hareketler / Kapanmış Hareketler |
Referans Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet / Hayır |
Reeskont Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Reeskont Faiz Oranı | Grup / Aralık |
Reeskont Hesaplama Yöntemi | Basit Faiz / Bileşik Faiz |
Yıldaki Gün Sayısı | 360 / 365 |