Açık hesap raporu; ödeme hareketlerinin, cari hesap bilgisinin ve karşı hesap hareketlerinin aynı satırda listelendiği bir çeşit çarşaf rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
| Listeleme Şekli | Borç / Alacak / Borç-Alacak |
Fatura No | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş No | Grup / Aralık |
Banka Fiş No | Grup / Aralık |
Çek/Senet Bordro No | Grup / Aralık |
Sipariş Fiş No | Grup / Aralık |
Durum | Taslak / Ödenmemiş / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş / Ödenmiş / Beklemede |
İşlem Tarihi | Tarih Girişi |
Vade Tarihi | Tarih Girişi |
İşlem Para Birimi | Para Birimi Seçenekleri |
Toplam Tutar | Değer Girişi |
Ödenen Tutar | Değer Girişi |
Açık Tutar | Değer Girişi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Fatura Türü | Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Faturas / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası |
Cari Hesap İşlem Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup |
Banka İşlem Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup |
Çek/Senet Bordo Türü | Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Kendi Senedimiz) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Senedi) |
| Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |