Banka hesap özeti, belirtilen tarih aralığı için banka hesabına ilişkin olarak aylık borç, alacak, bakiye ve kümülatif bakiye toplamlarının alındığı rapor seçeneğidir.
Devreden Bakiyeler filtresinin değerinin "Basılsın" olarak seçilmesi ile "Tarih Aralığı" filtresinde belirtilen başlangıç tarihinden öncesine ilişkin toplam bakiye değeri ayrı bir satır olarak görüntülenir.
Tutarlar filtresinin değerine bağlı olarak, toplam tablolarında mevcut olan yerel para birimi cinsinden toplamlar veya raporlama para birimi cinsinden toplamlar görüntülenir.
Dönem filtresinin değerine bağlı olarak, tarih aralığında belirtilen başlangıç ve de bitiş tarih aralığına ilişkin dönemler belirlenir. Dönem filtresinde, ay değeri belirtildiğinde dönem değerleri belirlenerek Ay Yıl, hafta değeri belirtildiğinde Gün.Ay.Yıl (haftanın ilk gününe ilişkin tarih bilgisi) Gün.Ay.Yıl (haftanın son gününe ilişkin tarih bilgisi) formatında ve de gün değeri belirtildiğinde Gün.Ay.Yıl.Gün Adı formatında dönemler listelenir.
Raporların çalıştırılarak kayıtların görüntülenmesi neticesinde, yıl geçişlerinde Devreden Yıllık Bakiye satırı görüntülenir. Satırın dönem kolonunda Devreden Yıllık Bakiye ifadesi yer alır. Bakiye kolonunda da, devreden bakiye değeri görüntülenir.
Banka Hesap Özeti Raporunda kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Banka Adı | Grup / Aralık |
Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Hesap No | Grup / Aralık |
Hesap Adı | Grup / Aralık |
Banka Hesap Türü | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / ( KRD) Genel Kredi / (KKR) Kredi Kartı / (VAD) Vadeli / (YAT) Yatırım / (POS) Mağaza Kartı |
Para Birimi | Tanımlı Para Birimleri |
Özel Kod | Grup / Aralık |
Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Dönem | Ay / Hafta / Gün |
Tutarlar | Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Devreden Bakiyeler | Basılmasın / Basılsın |