j-Platform ile Ana Hesap Planı yanı sıra, raporlama amaçlı kullanılmak üzere 2. Hesap Planı tanımlanabilir. Birden fazla hesap planı ile çalışma, özellikle çok uluslu firmalarda raporlamada güncel verilerle çalışmaya olanak sağlar.
Birden fazla hesap planı ile çalışma söz konusu ise ana ve ikini hesap planı arasındaki bağlantı Hesap Planları Arası Aktarım seçeneği ile sağlanır. Hesap Planları Arası Aktarım, Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.
Hesap Planları Arası Aktarım ile, ana hesap planı için oluşturulan muhasebe fişlerinin belirli tarih aralıklarında ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planı için de oluşturulur. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle ana, ikinci ve üçüncü hesap planlarında yer alan hesapların aralarındaki bağlantının belirtilmesi gerekir.
Hesap planları arası aktarım için geçerli olacak koşullar ve oluşacak muhasebe fişlerine öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler Hesap Planları Arası Aktarım penceresinde; Öndeğerler ve Filtreler seçenekleri ile belirlenir.
Öndeğerler
Aktarım işlemi sonucunda oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen bilgilerdir. Burada belirtilen bilgiler aktarım sonrası fişlere otomatik olarak yansıtılır. Gerekirse fiş üzerinde bu bilgiler değiştirilebilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Fiş Tarihi | Aktarım sonucu oluşacak muhasebe fişinin tarihidir. |
Muhasebe Fiş Türü | Aktarım sonucunda oluşacak muhasebe fişinin türünü belirtir. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. |
Organizasyonel Birim | Fişin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Bölüm | Fişin ait olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. |
Açıklama | Fiş geneline ait açıklama bilgisidir. |
Özel Kod | Fişleri kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılacak fiş özel kodudur. |
Filtreler
Hesaplar arası aktarım için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir.
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih | Hesaplara arası aktarım işleminde hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağını belirtir. |
Ana Hesap Kodu | Hesaplar arası aktarım işleminde dikkate alınacak ana hesap planı muhasebe hesap kodudur. Hareketleri aktarılacak hesaplar grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilir. |
Ana Hesap Açıklaması | Hesaplar arası aktarım işleminde dikkate alınacak ana hesap planı muhasebe hesabı açıklamasıdır. Hareketleri aktarılacak hesaplar grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilir. |
Organizasyonel Birim | Hesaplara arası aktarım işleminin hangi organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir. |
Aktarım sonucunda oluşacak muhasebe fişine öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler ile aktarım koşulları belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak aktarım işlemi başlatılır.
İşlem sonucunda tarih filtre satırında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri aralığındaki ana hesap planı için oluşan muhasebe fişlerindeki hareketler, ikinci hesap ve üçüncü hesap planında ana hesap bağlantısı kurulan hesaplara tek bir fiş ile aktarılır.