Mali dönem kapama işleminin geri alınmasında kullanılır. Mali dönem kapamayı geri al işlemi ile; Mali Dönem Kapat işlemi sonrasında veya manuel olarak oluşturulmuş kapanış ve açılış fişleri silinir.
Mali dönem kapamayı geri alma işleminde geçerli olacak koşulların belirlendiği filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Hesaplama Yılı | Firma tanımında belirtilen mali yıl ve 2 yıl öncesi |
Organizasyonel Birim | Organizasyonel Birim Seçimi |
Hesap Planı | Ana Hesap Planı/İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı |
Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın | Hayır/Evet |
Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın filtresinin değeri Hayır ise yalnızca Mali Dönem Kapat işlemi ile oluşturulmuş fişler geri alınır. Evet ise manuel kesilmiş kapanış ve açılış fişleri silinir.
İşlem ile otomatik oluşturulmuş kapanış fişleri bulunurken; ilgili mali yılın bitiş tarihindeki ve Kapanış türündeki fişler arasında sorgulama yapılır.
Mali Dönem Kapamayı Geri Al işlemi yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilecek noktalar şunlardır:
- Kapanış ve açılış fişleri onaylı durumda ise; silinme işlemine geçilmeden önce onayları geri alınmalıdır.
- Onay geri alma işlemine öncelikle açılış fişleri ile başlanmalıdır. Açılış fişi onaylı olan kapanış fişlerinin durumu taslak'a alınmamalıdır. Ayrıca açılış fişlerinin ait olduğu döneme ait kapanış fişi varsa; açılış fişlerinin de onayı geri alınmamalıdır.
- Örneğin; 2014 yılına mali dönem kapatma işlemi çalıştırıldığında 2014 için kapanış; 2015 için açılış fişi oluşturulur. 2015 için mali dönem kapatma işlemi çalıştırıldığında ise 2015 için kapanış; 2016 için açılış fişi oluşturulur. 2014 yılının kapanış fişinin onayı geri alınabilmesi için 2015 açılış fişinin taslak durumda olması gereklidir. Taslak durumda değilse geri alınamaz. Ayrıca; 2015 yılı açılış fişinin taslak duruma getirilebilmesi için 2015 yılına ait kapanış fişinin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer var ise 2014 kapanış ve açılış fişlerinin onayı geri alınamaz.
- Filtre değerlerine uygun kapanış ve açılış fişleri bulunduktan ve varsa onayları geri alındıktan sonra silinmelidir. Hali hazırda taslak durumundaki bir açılış fişi varken ilgili döneme ait kapanış yapılmış ise bu taslak açılış fişi kapanış toplamını etkilemediği için silinebilir. Bu nedenle; taslak durumundaki fişleri silerken ek bir kontrole gerek yoktur. Onaylı fişlerin taslak durumuna geçişini kontrol etmek yeterli olacaktır.