Borç/Avans Üretme seçeneği, Borç/Alacak Yönetimi modülünün İşlemler menüsü altında yer alır. Borç/Avans Üretme seçeneği ile borç talep ve borçlandırma kayıtları, filtrelerle belirlenen personel için toplu olarak kaydedilir.
Borçlandırmanın hangi personel için ve hangi borç türü kullanılarak yapılacağı ise, Borç/Avans Üret penceresinde Filtreler sekmesinde belirlenir.
İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun borçlandırma kayıtları otomatik olarak personelde oluşturulur.
Borç/Avans Üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
İşlem Tarihi | Borç işlemi üretim tarihidir. |
Geri Ödeme Başlangıcı | Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir. |
Borç Tanımı | Borç üretme işleminin hangi borç türü için yapılacağını belirtir. Kayıtlı borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Tutar | Borç üretme işleminin tutarıdır. |
Tutar Hesaplama | Borç üretme işleminin tutarının nasıl hesaplanacağı bu alanda belirlenir. Formdan alınacak ve puantajdan alınacak olmak üzere 2 seçeneklidir. |
Taksit Tutarı | İşlemin taksit tutarıdır. |
Taksit Sayısı | Seçilen borç tanımı için tanımlanan taksit sayısı bu alana doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir. |
Ödemeler | Ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. Ödemeler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre yapılır. |
Ödeme Şekli | Ödemenin nasıl yapılacağının bilgisi bu alana doğrudan gelir. |
Durumu | Personelde toplu borçlandırma kaydı oluşturulurken durumu bekliyor ya da onaylandı olarak seçilebilir. |
Ödeme Üst Sınırı | Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımına ait ödeme üst sınırı bilgisi bu alana doğrudan gelir. |
Ödeme Tarihi | Borç/Avans üretme işleminin ödeme tarihi bu alanda girilir. Üretilecek borç/avans kayıtlarının ödeme tarihi bu alanda girilen tarihe göre belirlenir. |
Borç/Avans kayıtlarının hangi personel için oluşturulacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.
Borç işlemi üretimi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Kurum | Tanımlı Kurumlar |
Bölüm | Tanımlı Bölümler |
İşyeri | Tanımlı İşyerleri |
Sicil Numarası | Grup/Aralık |
Adı | Grup/Aralık |
Soyadı | Grup/Aralık |
Pozisyonu | Grup/Aralık |
Personel Statüsü | Tanımlı Personel Statüleri (Sözleşmeli-Kadrolu-Geçici Personel) |
Puantaj Başlangıcı | Grup/Aralık |
Puantaj Durumu | Bekliyor/Onaylandı/Ödendi |
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak işlem başlatılır. Belirtilen koşullara uygun talep ya da borçlandırma kayıtları program tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar Borç Talepleri ve borçlandırma işlemleri listelerinde yer alır.