Mali Yatırım ve Vadeli Gelir tahakkuk kayıtlarının otomatik olarak oluşturulması için kullanılır. Belirlenen tarih aralığında vadeli gelir faiz tahakkuklarına ait muhasebe fişleri otomatik olarak oluşur. Muhasebe fişinde kullanılacak olan hesaplar, vadeli gelir türündeki banka hesabının muhasebe bağlantı kodlarında tanımlı Vadeli Gelir Tahakkuk bağlantısı üzerinden yönetilir.
Öndeğerler sekmesinde bulunan Muhasebe Fiş Türü alanından, işlem sonu oluşacak olan muhasebe fiş türü seçimi yapılır, seçim yapılması zorunlu alandır.
Tarih Aralığı seçiminde belirtilen aralığa göre tahakkuk kayıtları oluşur. Hesaplanan dönem sonu tahakkuk tarihi, tarih aralığı dışında kalıyorsa o dönem için tahakkuk kadı oluşmaz.
Rapor için kullanılan filtreler şunlardır:
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Mali Yatırım Kodu | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Açıklaması | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Özel Kodu | Grup/Aralık |
Vade Açılış Tarihi | Tarih Girişi |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Kodu / Açıklaması filtrelerinden sadece Vadeli Gelir türündeki mali yatırım kaynakları listelenir.
Tahakkuk muhasebeleştirme işlemi durumu sadece Yürürlükte olan Vadeli Gelir kayıtları üzerinde gerçekleşir.