Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
İşyeri Numarası | Tanımlı iş yerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı | Evet / Hayır |
Fiş Belge No. | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketleri / Hizmet Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Sabit Kıymet Hareketleri / Ek Malzeme Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Fason Hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet / Hayır |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Bakiye Türü | Borç / Alacak / Borç + Alacak |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi | Evet / Hayır |
Grup Şirketi Dökümü | Evet / Hayır |
Devir Çekleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Devreden Durum | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sözleşme No. | Grup / Aralık |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlenerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlenir.
Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.