Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Çekleri" menüsünün altında yer alır. Cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç çeki kayıtlarının girildiği bölümdür.
| Cari Hesaba Çek Cirosu Ekranı | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senet No | Kaydedilen borç senedinin takibinin yapılması için kullanılan numaradır. Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirilir. Senet numaraları, programın başlattığı numaradan takip edilerek ya da Senet Numarası Değişikliği bölümünden de belirlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Borç Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere senet ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve senetlerin ilgili alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla senet, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait senetler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) senet kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen senetlerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Senetleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur. | ||||||||||||||||||||||||
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | ||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir. | ||||||||||||||||||||||||
Yeri | Senedin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Yer Kodu | Senetlerin ciro edildiğini gösteren alandır. Senetler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||||
Çıkış Tarihi | Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | ||||||||||||||||||||||||
Verilen Kodu | Senetlerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle senetlerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||
| Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||
| Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.
| ||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||
| Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.
|
Bordro Tamamlama
Borç çeklerinin verildi bordrosuna eklenmelerinin ardından mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
| Bordro Tamamlama Ekranı | |
|---|---|
Çek Toplamı | Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. |
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. |
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. |
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. |
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. |
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istenmiyorsa, bu parametreyi işaretlenmemelidir. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. |
Parçalama Yapılsın | Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisine verilen çek veya çeklerin, bünye içerisindeki diğer firmaların alacaklarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasına verilen 2200 YTL’lik çeklerin 1000 YTL’ si B firmasının alacağına mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasının alacağına mahsuben veriliyorsa; A firması için:0 B firması için:1000 YTL C firması için:1200 YTL dağıtım yapılmalıdır.
|
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Bir bordroya ait çeklerin kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar Cari Hesaba Çek Cirosu kaydına girildiğinde, öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır. İptal deyip işleme devam edilebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir. |
Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir.Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz
Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer çek dövizli bir çek değil ise, girilen çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, çeklerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri çeklerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır.
Özel Hesap Kapatma
Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Satıcıya ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘Seçilenleri Kapat’ butonuna basılarak kapatılır.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir.
Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma.
Cari Hesaba Çek Cirosunda Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Borç Çekleri Girişi
Mevcut bordroya çek kaydı girildikten sonra, bu çek ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla çekin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden seçilir.
Toplu borç Çekleri Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet Sayısı | Seçilen çekten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır. |
Vade Günü | Çeklerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, çeklerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır. |
Vade aralığı | Çeklerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan çekin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri çeklerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer çekleri oluşturacaktır. |
Sabit Vade | Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan çeklerin vadesi her ayın 30’u olacaktır. İşlem bittikten sonra mutlaka bordro tamamlama butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. |
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan çeklerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.