Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Repo/Vadeli Hesap açma işlemi yapılmasını sağlayan bölümdür.
Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı | |
---|---|
Referans No | Repo/Vadeli Hesap Açma işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. |
Vadeli Banka Hesap Kodu | Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Vadeli Banka Hesap Kodu tipi "Hesap Açılışı" olan borç hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır. |
Virman Banka Hesap Kodu | Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Virman Banka Hesap Kodu tipi "Virman" olan alacak hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır. |
İşlem Tarihi | Yapılan işleme ait tarihin girildiği alandır. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. |
Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır. |
Vade Tarihi/Efektif Tarihi | Açılışı yapılan hesaba ait vade/efektif tarihinin girildiği alandır. |
Faiz Oranı | İlgili hesabın faiz oranının girildiği alandır. |
Döviz Tutar/Tutar | Hesaba ait "Dövizli" yada "TL" tutarın girildiği alandır. |
Muhasebe Referans Kod | Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir. |
Devir Kaydı | Bu seçenek işaretlenerek hesap açma işlemi yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu” alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı atılacak, Virman banka hesap kodunun hareketlerine ve entegrasyona kayıt atılmayacaktır. Bu işlem vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde ama vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde kullanılabilmektedir. |