Fatura Parametreleri alım ve satış faturaları için işlemlerde geçerli olması istenen öndeğerler belirlenir. Alım faturaları çalışma bilgileri Alım Faturaları başlığı altında yer alan satırlarda, Satış faturaları için geçerli olacak öndeğerler Satış Faturaları başlığı altında yer alan parametre seçenekleri ile belirlenir.
Satınalma Faturaları Çalışma Bilgileri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Tanım | Açıklama |
|---|---|
Faturada ödeme hareketleri | Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada ödeme hareketleri parametre satırı; Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki seçeneklidir. |
Otomatik fatura basımı | Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. |
Fatura Satırları | İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Fatura Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Ayrı ayrı basılacak, Koda göre birleştirilecek, Grup koduna göre birleştirilecek. |
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin. |
Fatura Satırları Sıralanması | Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması parametre seçenekleri şunlardır; Sıralanmayacak, Koda göre sıralanacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Raf numarasına göre sıralanacak. |
Fatura Basımı | Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece fatura ve Fatura+irsaliye. |
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü | Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir. |
Tevkifat Payı | Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir. |
Tevkifat Paydası | Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir. |
| Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi | Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Temin süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda temin tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi parametresi; Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak olarak iki seçeneklidir. Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için temin tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, temin tarihi boş olarak gelir. |
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak, İşlem durdurulacak. İşleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. |
Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa | Fatura ödeme işlemleri penceresinde yapılan işlemlerden sonra fatura/sipariş tutarı ile ödeme tutarı arasında olabilecek farkın sistemde hangi başlık altında hesaplanacağı bu parametre satırında belirlenir. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa parametre seçenekleri şunlardır; İşlem durdurulacak, Birim fiyatlara dağıtılacak, Masraf satırı eklenecek. |
İndirimde Yuvarlama | Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. |
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları | Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametre seçenekleri şunlardır; Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Malzeme Net Tutarı Aktarılacak. |
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü | Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak ve Yeni Malzeme Satırı Eklenecek. |
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme | Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme parametre seçenekleri şunlardır; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak. |
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları | Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. |
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü | Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. |
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. |
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun | Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. |
e-Faturalar Basılsın | e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir. |
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa | Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre seçenekleri şunlardır; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak. |
Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın | Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek | Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek parametresi fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü | Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın'dır." |
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı | Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı parametresi; Net Üzerinden ve Brüt Üzerinden olarak iki seçeneklidir. |
Öneri Fatura Basımı | Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin | Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu | Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi; Güncellenmesin ve Güncellensin olarak iki seçeneklidir. |
İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin | e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
| Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihi | İrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. |
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu | Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi; Güncellenmesin ve Güncellensin olarak iki seçeneklidir. "Güncellenmesin" seçeneği öndeğer gelir. "Güncellensin" seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir. |
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın | Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır. |
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması | Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır. |
Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi | Fiyatlandırma dövizi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi parametre satırında belirtilir. Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi parametresi; Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek olarak iki seçeneklidir. |
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek | Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. |
Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi | Fatura içerisinde "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile ekrana gelen Siparişler ekranındaki Başlangıç Tarihi alanının öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Bu alanda seçilen değer Başlangıç Tarihi alanına yansır. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Öndeğer, Günün Tarihi olarak belirlenmiştir. 30 Gün Önce seçeneği, fatura tarihini esas alarak bu tarihin 30 gün öncesini kapsar. |
ÖKC Bilgi Fişi | ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir. |
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçimi Yapılırken Göster | Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış/Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir. |
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü | Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır. Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır. |
e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin | e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. |
e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | "e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametresi; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir. Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. |
| e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin | e-Arşiv ve/veya e-Arşiv İnternet faturasının XML’i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında “Evet” seçimi yapılır. |
| e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | “e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir. Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. |
Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme | Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir. Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir. |
Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri | Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir. |
Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri | Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. |
Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat | Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağının belirlendiği parametredir. Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat; Fiyat Gelmesin, Kaynak Faturadaki Fiyat, Tanımlı Satınalma Fiyat, Tanımlı Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satış Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) ve Son Satış Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) seçeneklerini içerir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü | Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir. |
Kullanılacak Sevkiyat Adresi | Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi satırı; Cari Hesaptan Aktarılacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır. |
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması | Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı Eklendiğinde | Fiş/Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir. |
Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi | Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi parametresi Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin olmak üzere iki seçeneklidir. Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. |
| Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin | Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın | Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir. |
| Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü | Sözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. |
| Faturada Tevkifat Uygulanmışsa | Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. |
| Temin/Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde | Sipariş fişinde belirtilen temin tarihi geçmiş siparişlerin sevkedilip sevkedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımasın | Sipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir. |
Satış Faturaları Çalışma Bilgileri
Satış Faturaları Çalışma Bilgilerinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Tanım | Açıklama |
|---|---|
Faturada Ödeme Hareketleri | Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada Ödeme Hareketleri parametre satırı Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki seçeneklidir. |
Otomatik Fatura Basımı | Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. |
Fatura Satırları | İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Fatura Satırları parametresi Ayrı Ayrı Basılacak ve Birleştirilecek olmak üzere iki seçeneklidir. |
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin. |
Fatura Satırları Sıralanması | Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması parametresi; Sıralanmayacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Koda göre sıralanacak ve Raf numarasına göre sıralanacak olmak üzere üç seçeneklidir. |
Fatura Basımı | Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece Fatura ve Fatura+irsaliye olmak üzere iki seçeneklidir. |
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü | Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir. |
Tevkifat Payı | Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir. |
Tevkifat Paydası | Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir. |
| Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi | Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. teslim süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen teslim süresi dikkate alınır ve teslim tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi parametresi Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir. |
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak, İşlem durdurulacak. |
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula | Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenekten oluşur. |
Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa | Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Durdurulacak, Birim Fiyatlara Dağıtılacak ve Masraf Satırı Eklenecek. |
İndirimde Yuvarlama | Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. |
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları | Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametre seçenekleri şunlardır; Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Malzeme Net Tutarı Aktarılacak. |
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü | Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak ve Yeni Malzeme Satırı Eklenecek. |
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme | Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme parametre seçenekleri şunlardır; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak. |
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü | Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır. |
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları | Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. |
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü | Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. |
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. |
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun | Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir .Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. |
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın | Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir. |
e-Faturalar Basılsın | e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir. |
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa | Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez. |
Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın | Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz. |
Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri | Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri parametresi Öneri ve Sevkedilemez olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek | Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayırseçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir. |
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü | Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır. |
Öneri Fatura Basımı | "Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin | Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evetve Hayır seçeneklerini içerir. Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır. |
İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin | e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi/Zamanı da Güncellensin | e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Sevk Tarihinin/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı boş gelir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde gelen uyarı mesajına Tamam denirse güncelleme yapılır. Güncellenecek seçiminde uyarı mesajı gelmeden güncellenir. |
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu | Bir satınalma faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi Güncellenmesin ve Güncellensin olmak üzere iki seçeneklidir. Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir. |
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin | Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. “Hayır” seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinde “Hayır” seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde “Geri Al” seçeneği yer almaz. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinin hangi e-arşiv faturaları ve e-faturalarda geçerli olacağı "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresinde seçili olan fatura tiplerine bağlıdır. |
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın | Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır. |
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması | Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır. |
e-Arşiv Türü | Faturaya seçilen cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir. |
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek | Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır. |
Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi | Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi şu seçenekleri içerir; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce. Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. |
ÖKC Bilgi Fişi | ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir. |
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçimi Yapılırken Göster | Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış/Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir. |
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü | Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü parametresi, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin=Evet" olduğunda çalışır. Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır. |
Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme | Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir. Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir. |
Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri | Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir. |
Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri | Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü | Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir. |
| Kullanılacak Sevkiyat Adresi | Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi satırı; Cari Hesaptan Aktarılacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılacak olarak iki seçeneklidir. Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır. |
| Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması | Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı Eklendiğinde | Fiş/Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir. |
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura | Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir. Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplamaya dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır. |
| Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura | Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. |
Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi | Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi; Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin olmak üzere iki seçeneklidir.Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. |
| KDV Muafiyet Sebebi Kontrolü | e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarda Kdv Muafiyet Sebebi kontrollerinin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. |
| e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Kodu | Fatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. |
| e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması | Fatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. |
| e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Kodu | Fatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. |
| e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması | Fatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. |
| e-Arşiv Faturası Ödeme Şekli | e-Arşiv Faturaları e-Arşiv bilgileri ekranında yer alan ödeme şekli alanının öndeğer olarak gelmesi için kullanılan parametredir. Kredi Kartı/Banka Kartı, EFT/Havale, Kapıda Ödeme, Ödeme Aracısı ve Diğer seçeneklerini içerir. |
| Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin | Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın | Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir. |
| Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü | Sözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. |
| Faturada Tevkifat Uygulanmışsa | Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. |
| Temin/Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde | Sipariş fişinde belirtilen teslim tarihi geçmiş siparişlerin sevkedilip sevkedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımasın | Sipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir. |
| e-Arşiv Faturası Yazdırılmasında Statü Kontrolü Yapılsın | e-Arşiv faturalarını yazdırırken statü konrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı statülerinde faturada Yaz seçeneği gelmez. Hayır seçiminde fatura statüsü kontrol edilmeden her durumda Yaz seçeneği gelir. |
| e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın | Satış faturalarında e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura mükellef kontrolü işleminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde; satış faturasında cari hesap kodu/açıklaması seçiminde, manuel girişte veya sipariş, irsaliye üzerinden faturala yapıldığında e-Arşiv cari hesapları için mükellef kontrolü yapılır. Bu kontrol Toplu Faturalama İşleminde yoktur. Kontrol sonucu aşağıdakiler oluşur:
|
e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi | Connect üzerinden alınan e-Faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi; Yapılmayacak, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. "Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz. "Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapılıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir. "İşlem Durdurulacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, işlem başarılı ise (fatura-irsaliye uygunluğu ve eşleşmesi düzgünse) fatura penceresi açılır; işlem başarısız ise (fatura-irsaliye uyumsuzluğu var ise) fatura penceresi kapatılır. Tüm e-Fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "e-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir. |
Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin | e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir. |
| Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Fatura Limiti | Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 30.000 TL’dir, değiştirilebilir. Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının boş olmasından tespit edilir. |
| Vergi Mükellefine Düzenlenecek Fatura Limiti | Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 5.000 TL’dir, değiştirilebilir. Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının dolu olmasından tespit edilir. |